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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)

近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y017381净值及计算阶段收益
近一季017381基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3859 -1.08%
2026-09-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4009 -0.60%
2026-09-09 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4093 0.14%
2026-09-08 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4073 0.09%
2026-09-07 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4061 0.24%
2026-09-04 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4028 -0.33%
2026-09-03 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4075 0.29%
2026-09-02 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4034 -0.70%
2026-09-01 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4133 -0.37%
2026-08-31 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4185 0.18%
2026-08-28 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4159 -0.11%
2026-08-27 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4174 0.75%
2026-08-26 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4068 0.29%
2026-08-25 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4027 -0.20%
2026-08-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4055 -0.81%
2026-08-21 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4170 0.45%
2026-08-20 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4106 0.51%
2026-08-19 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4035 -1.99%
2026-08-18 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4314 0.03%
2026-08-17 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4309 1.18%
2026-08-14 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4140 0.23%
2026-08-13 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4108 -0.73%
2026-08-12 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4211 0.44%
2026-08-11 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4149 -0.61%
2026-08-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4236 0.27%
2026-08-07 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4197 1.06%
2026-08-06 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4046 0.07%
2026-08-05 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4036 1.53%
2026-08-04 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3821 1.64%
2026-08-03 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3594 -1.43%
2026-07-31 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3788 1.03%
2026-07-30 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3647 -1.59%
2026-07-29 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3864 0.46%
2026-07-28 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3801 -2.06%
2026-07-27 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4085 0.26%
2026-07-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4049 -1.05%
2026-07-23 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4197 0.00%
2026-07-22 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4197 -0.14%
2026-07-21 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4217 1.82%
2026-07-20 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3958 0.54%
2026-07-17 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3883 -2.29%
2026-07-16 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4201 -1.33%
2026-07-15 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4390 -0.83%
2026-07-14 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4510 1.88%
2026-07-13 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4237 -1.02%
2026-07-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4383 -1.88%
2026-07-09 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4653 2.08%
2026-07-08 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4348 -0.15%
2026-07-07 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4370 -0.31%
2026-07-06 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4415 -0.87%
2026-07-03 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4541 0.34%
2026-07-02 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4492 -3.35%
2026-07-01 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4977 -1.10%
2026-06-30 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5142 1.61%
2026-06-29 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4898 -0.16%
2026-06-26 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4922 -1.23%
2026-06-25 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.5106 1.53%
2026-06-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4875 1.34%
2026-06-23 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4676 -1.76%
2026-06-22 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4934 0.64%
2026-06-18 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4839 1.51%
2026-06-17 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.4615 1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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