近半年银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询
查询指定日期范围银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y017370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3725 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3625 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3640 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3666 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3740 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3793 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3782 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3806 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3714 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3783 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3838 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3914 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3858 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3904 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3784 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3749 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3755 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3874 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3828 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3783 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4094 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4107 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3927 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3880 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3925 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3861 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3917 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3910 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3788 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3764 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3606 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3423 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3497 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3379 |
-1.37% |
| 2026-07-29 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3562 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3527 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3757 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3598 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3714 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3712 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3781 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3528 |
-0.57% |
| 2026-07-17 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3606 |
-2.39% |
| 2026-07-16 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3931 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4089 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4196 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4056 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4288 |
-1.18% |
| 2026-07-09 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4458 |
1.45% |
| 2026-07-08 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4249 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4325 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4401 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4449 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4434 |
-1.82% |
| 2026-07-01 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4697 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4740 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4591 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4520 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4679 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4579 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4454 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4604 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4496 |
0.55% |
| 2026-06-17 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4416 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4303 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4260 |
1.41% |
| 2026-06-12 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4059 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4017 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4028 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4109 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3955 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4132 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4247 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4240 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4189 |
0.60% |
| 2026-06-01 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4104 |
-0.72% |
| 2026-05-29 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4206 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4355 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4274 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4354 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4411 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4311 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4155 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4343 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4268 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4202 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4207 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4272 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4408 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4301 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4312 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4183 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4194 |
0.52% |
| 2026-05-06 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4121 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3854 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3902 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3859 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3861 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3921 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3829 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3804 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3766 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3731 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3610 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3641 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3552 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3536 |
0.57% |
| 2026-04-09 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3459 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3462 |
1.85% |
| 2026-04-07 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3213 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3180 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3224 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3306 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3176 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3269 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3256 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3191 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3267 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3164 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3048 |
-1.57% |
| 2026-03-20 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3253 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3300 |
-1.12% |
