热搜: 发行利率 嘉实海外中国股票混合 华安创新混合 博时新兴成长混合

银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y)基金净值查询(017370)

近一季银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y|银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y017370净值及计算阶段收益
近一季017370基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3625 -0.11%
2026-09-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3640 -0.19%
2026-09-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3666 -0.54%
2026-09-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3740 -0.38%
2026-09-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3793 0.08%
2026-09-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3782 -0.17%
2026-09-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3806 0.67%
2026-09-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3714 -0.50%
2026-09-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3783 0.16%
2026-09-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3761 -0.56%
2026-09-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3838 -0.55%
2026-08-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3914 0.40%
2026-08-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3858 -0.33%
2026-08-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3904 0.87%
2026-08-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3784 0.25%
2026-08-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3749 -0.04%
2026-08-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3755 -0.86%
2026-08-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3874 0.33%
2026-08-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3828 0.33%
2026-08-19 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3783 -2.26%
2026-08-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4094 -0.09%
2026-08-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4107 1.28%
2026-08-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3927 0.34%
2026-08-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3880 -0.32%
2026-08-12 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3925 0.46%
2026-08-11 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3861 -0.40%
2026-08-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3917 0.05%
2026-08-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3910 0.88%
2026-08-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3788 0.17%
2026-08-05 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3764 1.15%
2026-08-04 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3606 1.34%
2026-08-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3423 -0.55%
2026-07-31 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3497 0.88%
2026-07-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3379 -1.37%
2026-07-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3562 0.26%
2026-07-28 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3527 -1.70%
2026-07-27 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3757 1.16%
2026-07-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3598 -0.85%
2026-07-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3714 0.01%
2026-07-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3712 -0.50%
2026-07-21 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3781 1.84%
2026-07-20 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3528 -0.57%
2026-07-17 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3606 -2.39%
2026-07-16 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.3931 -1.13%
2026-07-15 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4089 -0.75%
2026-07-14 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4196 0.99%
2026-07-13 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4056 -1.65%
2026-07-10 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4288 -1.18%
2026-07-09 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4458 1.45%
2026-07-08 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4249 -0.53%
2026-07-07 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4325 -0.53%
2026-07-06 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4401 -0.33%
2026-07-03 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4449 0.10%
2026-07-02 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4434 -1.82%
2026-07-01 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4697 -0.29%
2026-06-30 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4740 1.02%
2026-06-29 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4591 0.49%
2026-06-26 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4520 -1.10%
2026-06-25 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4679 0.69%
2026-06-24 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4579 0.86%
2026-06-23 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4454 -1.03%
2026-06-22 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4604 0.74%
2026-06-18 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.4496 0.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
标签云