| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0713 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0719 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0775 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0770 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0753 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0772 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0807 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0782 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0764 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0754 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0737 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0835 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0775 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0777 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0754 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0763 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0722 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0657 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0599 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0623 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0637 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0705 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0652 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0697 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0709 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0650 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0758 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0842 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0784 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0875 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0867 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0893 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1015 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0974 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0949 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1008 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0938 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0903 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0887 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0818 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0799 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0843 |
0.47% |
| 2026-06-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0858 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0901 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0903 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0888 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0860 |
-0.32% |
| 2026-05-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0895 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0938 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0910 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0935 |
-0.25% |
| 2026-05-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0962 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0924 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0859 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0932 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0899 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0871 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0869 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0900 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0914 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0922 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0873 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0878 |
0.26% |
| 2026-05-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0850 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0735 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0755 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0739 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0740 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0768 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0727 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0714 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0698 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0679 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0623 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0635 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0594 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0585 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0552 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0555 |
1.14% |
| 2026-04-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0435 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0416 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0434 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0472 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0410 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0454 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0447 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0416 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0452 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0401 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0339 |
-0.96% |
| 2026-03-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0439 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0469 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0545 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0513 |
-0.48% |
