| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0713 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0719 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0775 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0770 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0753 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0772 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0807 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0782 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0764 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0754 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0737 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0835 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0775 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0777 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0754 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0763 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0722 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0707 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0657 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0599 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0623 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0580 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0637 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0705 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0652 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0697 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0692 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0709 |
0.78% |
| 2026-07-20 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0626 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0650 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0758 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0810 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0842 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0784 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0875 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0867 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0893 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0930 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0936 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0923 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1015 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0974 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0949 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1008 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0979 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1002 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0958 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0938 |
0.32% |
