近一年华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0671 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0699 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0682 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0678 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0672 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0691 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0676 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0655 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0657 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0625 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0603 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0602 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0584 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0590 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0592 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0592 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0560 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0564 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0571 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0528 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0681 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0696 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0638 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0711 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0738 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0754 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0837 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0785 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0832 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0856 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0770 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0857 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0818 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0823 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0801 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0757 |
0.80% |
| 2026-06-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0671 |
0.34% |
| 2026-06-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0629 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.49% |
| 2026-06-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0625 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0734 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0696 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0724 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0701 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0704 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0644 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0628 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0599 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0587 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0636 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0642 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0641 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0607 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0605 |
0.13% |
| 2026-05-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0591 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0509 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0514 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0513 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0533 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0536 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0529 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0534 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0533 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0519 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0487 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0494 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0467 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0466 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0464 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0479 |
0.77% |
| 2026-04-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0399 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0430 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0382 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0377 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0360 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0359 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0390 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0343 |
0.45% |
| 2026-03-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0297 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0354 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0396 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0428 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0442 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0444 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0471 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0514 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0527 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0485 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0522 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0536 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0538 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0683 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0700 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0686 |
0.44% |
| 2026-02-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0658 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0670 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0647 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0597 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0573 |
-0.42% |
| 2026-02-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0618 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0606 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0561 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0632 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0668 |
0.16% |
| 2026-01-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0651 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0635 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0622 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0613 |
-0.06% |
| 2026-01-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0619 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0601 |
0.29% |
| 2026-01-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0600 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0608 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0592 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0585 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0570 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0531 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0539 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0546 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0503 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0443 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0460 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0464 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0477 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0470 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0463 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0457 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0402 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0385 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0425 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0422 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0424 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0434 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0420 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0417 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0433 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0420 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0372 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0356 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0400 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0403 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0462 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0501 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0497 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0483 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0462 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0447 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0424 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0449 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0421 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0433 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0392 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0380 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0380 |
-0.54% |
| 2025-09-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0322 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0299 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0316 |
0.03% |
