近一季华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0385 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0425 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0422 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0424 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0434 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0420 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0417 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0437 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0433 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0420 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0372 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0356 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0387 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0400 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0403 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0462 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0501 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0497 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0483 |
0.20% |
| 2025-11-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0462 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0429 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0418 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0419 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0447 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0427 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0438 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0424 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0449 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0435 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0426 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0421 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0433 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0392 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0405 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0407 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0380 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0393 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0380 |
-0.54% |
| 2025-09-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0308 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0312 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0322 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0311 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0299 |
-0.06% |
