近一月华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0610 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0615 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0639 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0654 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0674 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0673 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0659 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0661 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0671 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0688 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0698 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0699 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0682 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0693 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0692 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0680 |
0.09% |
