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天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)

近一年天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y017354净值及计算阶段收益
近一年017354基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1478 0.00%
2026-09-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1478 -0.36%
2026-09-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1519 -0.18%
2026-09-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1540 0.00%
2026-09-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1540 0.05%
2026-09-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1534 0.18%
2026-09-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1513 -0.05%
2026-09-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1519 0.01%
2026-09-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1518 -0.26%
2026-09-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1548 0.01%
2026-08-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1547 0.15%
2026-08-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1530 -0.01%
2026-08-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1531 0.17%
2026-08-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1512 0.10%
2026-08-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1501 0.12%
2026-08-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1487 -0.22%
2026-08-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1512 0.08%
2026-08-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1503 0.19%
2026-08-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1481 -0.72%
2026-08-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1564 -0.01%
2026-08-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1565 0.48%
2026-08-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1510 0.07%
2026-08-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1502 -0.18%
2026-08-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1523 0.17%
2026-08-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1503 -0.16%
2026-08-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1521 0.17%
2026-08-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1501 0.24%
2026-08-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1473 0.09%
2026-08-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1463 0.29%
2026-08-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1430 0.32%
2026-08-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1393 -0.11%
2026-07-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1405 0.35%
2026-07-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1365 -0.39%
2026-07-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1409 0.13%
2026-07-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1394 -0.65%
2026-07-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1468 0.47%
2026-07-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1414 -0.37%
2026-07-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1456 0.03%
2026-07-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1452 -0.14%
2026-07-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1468 0.69%
2026-07-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1389 -0.22%
2026-07-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1414 -0.92%
2026-07-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1520 -0.35%
2026-07-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1561 -0.12%
2026-07-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1575 0.51%
2026-07-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1516 -0.66%
2026-07-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1592 -0.38%
2026-07-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1636 0.51%
2026-07-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1577 -0.15%
2026-07-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1594 -0.29%
2026-07-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1628 -0.17%
2026-07-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1648 0.14%
2026-07-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1632 -0.65%
2026-07-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1708 -0.13%
2026-06-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1723 0.38%
2026-06-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1679 0.22%
2026-06-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1653 -0.64%
2026-06-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1728 0.32%
2026-06-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1691 0.19%
2026-06-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1669 -0.44%
2026-06-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1721 0.39%
2026-06-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1676 -0.06%
2026-06-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1683 0.11%
2026-06-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1670 0.04%
2026-06-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1665 0.48%
2026-06-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1609 0.29%
2026-06-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1575 -0.22%
2026-06-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1600 -0.27%
2026-06-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1631 0.33%
2026-06-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1593 -0.55%
2026-06-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1657 -0.21%
2026-06-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1682 -0.14%
2026-06-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1698 0.03%
2026-06-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1695 0.12%
2026-06-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1681 -0.01%
2026-05-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1682 -0.22%
2026-05-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1708 0.07%
2026-05-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1700 -0.26%
2026-05-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1731 -0.07%
2026-05-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1739 0.24%
2026-05-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1711 0.32%
2026-05-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1674 -0.50%
2026-05-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1733 -0.01%
2026-05-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1734 0.17%
2026-05-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1714 0.01%
2026-05-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1713 -0.29%
2026-05-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1747 -0.41%
2026-05-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1795 0.19%
2026-05-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1773 -0.07%
2026-05-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1781 0.28%
2026-05-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1748 -0.06%
2026-05-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1755 0.23%
2026-05-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1728 0.33%
2026-04-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1648 -0.13%
2026-04-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1663 0.09%
2026-04-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1652 -0.03%
2026-04-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1656 -0.30%
2026-04-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1691 0.21%
2026-04-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1667 0.05%
2026-04-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1661 0.15%
2026-04-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1643 0.03%
2026-04-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1639 0.33%
2026-04-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1601 -0.07%
2026-04-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1609 0.29%
2026-04-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1576 0.03%
2026-04-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1572 0.24%
2026-04-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1544 -0.21%
2026-04-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1568 0.81%
2026-04-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1475 0.16%
2026-04-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1457 -0.17%
2026-04-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1477 -0.28%
2026-04-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1509 0.36%
2026-03-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1468 -0.23%
2026-03-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1494 0.03%
2026-03-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1490 0.20%
2026-03-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1467 -0.33%
2026-03-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1505 0.35%
2026-03-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1465 0.54%
2026-03-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1403 -0.95%
2026-03-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1512 -0.27%
2026-03-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1543 -0.46%
2026-03-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1596 0.20%
2026-03-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1573 -0.24%
2026-03-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1601 -0.06%
2026-03-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1608 -0.15%
2026-03-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1626 -0.12%
2026-03-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1640 0.03%
2026-03-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1637 0.40%
2026-03-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1591 -0.32%
2026-03-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1628 0.23%
2026-03-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1601 0.18%
2026-03-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1580 -0.23%
2026-03-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1607 -0.57%
2026-03-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1674 -0.09%
2026-02-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1685 0.09%
2026-02-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1674 -0.08%
2026-02-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1683 0.08%
2026-02-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1674 0.27%
2026-02-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1642 -0.25%
2026-02-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1671 0.08%
2026-02-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1662 0.01%
2026-02-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1661 0.03%
2026-02-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1657 0.44%
2026-02-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1606 -0.03%
2026-02-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1609 -0.22%
2026-02-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1635 0.22%
2026-02-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1609 0.45%
2026-02-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1557 -0.78%
2026-01-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1648 -0.36%
2026-01-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1690 0.13%
2026-01-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1675 0.18%
2026-01-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1654 0.04%
2026-01-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1649 0.04%
2026-01-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1644 0.19%
2026-01-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1622 0.02%
2026-01-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1620 0.28%
2026-01-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1588 0.02%
2026-01-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1586 0.08%
2026-01-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1577 0.05%
2026-01-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1571 0.03%
2026-01-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1567 0.05%
2026-01-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1561 -0.10%
2026-01-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1573 0.28%
2026-01-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1541 0.19%
2026-01-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1519 -0.06%
2026-01-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1526 0.02%
2026-01-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1524 0.29%
2026-01-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1491 0.45%
2025-12-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1440 -0.07%
2025-12-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1448 -0.03%
2025-12-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1451 -0.15%
2025-12-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1468 0.04%
2025-12-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1463 0.07%
2025-12-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1455 0.13%
2025-12-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1440 0.09%
2025-12-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1430 0.19%
2025-12-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1408 0.18%
2025-12-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1387 0.01%
2025-12-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1386 0.40%
2025-12-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1341 -0.31%
2025-12-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1376 -0.11%
2025-12-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1389 0.13%
2025-12-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1374 -0.17%
2025-12-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1393 0.04%
2025-12-09 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1389 -0.14%
2025-12-08 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1405 0.14%
2025-12-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1389 0.28%
2025-12-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1357 -0.08%
2025-12-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1366 -0.15%
2025-12-02 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1383 -0.13%
2025-12-01 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1398 0.18%
2025-11-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1378 0.15%
2025-11-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1361 0.00%
2025-11-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1361 -0.01%
2025-11-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1362 0.19%
2025-11-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1341 0.11%
2025-11-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1329 -0.44%
2025-11-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1379 -0.06%
2025-11-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1386 -0.05%
2025-11-18 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1392 -0.18%
2025-11-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1412 -0.11%
2025-11-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1425 -0.19%
2025-11-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1447 0.20%
2025-11-12 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1424 -0.04%
2025-11-11 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1429 0.03%
2025-11-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1426 0.20%
2025-11-07 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1403 -0.06%
2025-11-06 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1410 0.18%
2025-11-05 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1389 0.13%
2025-11-04 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1374 -0.20%
2025-11-03 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1397 0.05%
2025-10-31 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1391 0.04%
2025-10-30 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1387 -0.17%
2025-10-29 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1406 0.17%
2025-10-28 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1387 -0.12%
2025-10-27 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1401 0.31%
2025-10-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1366 0.19%
2025-10-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1345 0.00%
2025-10-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1345 -0.18%
2025-10-21 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1365 0.30%
2025-10-20 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1331 0.00%
2025-10-17 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1331 -0.36%
2025-10-16 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1372 -0.01%
2025-10-15 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1373 0.32%
2025-10-14 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1337 -0.27%
2025-10-13 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1368 0.04%
2025-10-10 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1363 -0.20%
2025-09-26 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1303 -0.20%
2025-09-25 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1326 0.11%
2025-09-24 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1313 0.26%
2025-09-23 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1284 -0.19%
2025-09-22 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1305 0.05%
2025-09-19 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 1.1299 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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