今年以来天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y017354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1451 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1478 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1478 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1519 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1540 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1540 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1534 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1513 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1519 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1518 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1548 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1547 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1530 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1531 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1512 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1501 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1487 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1512 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1503 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1481 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1564 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1565 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1510 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1502 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1523 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1503 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1521 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1501 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1473 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1463 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1430 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1405 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1365 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1409 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1394 |
-0.65% |
| 2026-07-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1468 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1414 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1456 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1452 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1468 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1389 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1414 |
-0.92% |
| 2026-07-16 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1520 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1561 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1575 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1516 |
-0.66% |
| 2026-07-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1592 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1636 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1577 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1594 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1628 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1648 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1632 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1708 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1723 |
0.38% |
| 2026-06-29 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1679 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1653 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1728 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1691 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1669 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1721 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1676 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1683 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1670 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1665 |
0.48% |
| 2026-06-12 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1609 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1575 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1600 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1631 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1593 |
-0.55% |
| 2026-06-05 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1657 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1682 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1698 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1695 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1681 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1682 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1708 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1700 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1731 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1739 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1711 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1674 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1733 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1734 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1714 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1713 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1747 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1795 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1773 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1781 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1748 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1755 |
0.23% |
| 2026-05-06 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1728 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1648 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1663 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1652 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1656 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1691 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1667 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1661 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1643 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1639 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1601 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1609 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1576 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1572 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1544 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1568 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1475 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1457 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1477 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1509 |
0.36% |
| 2026-03-31 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1468 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1494 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1490 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1467 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1505 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1465 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1403 |
-0.95% |
| 2026-03-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1512 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1543 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1596 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1573 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1601 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1608 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1626 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1640 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1637 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1591 |
-0.32% |
| 2026-03-06 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1628 |
0.23% |
| 2026-03-05 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1601 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1580 |
-0.23% |
| 2026-03-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1607 |
-0.57% |
| 2026-03-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1674 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1685 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1674 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1683 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1674 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1642 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1671 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1662 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1661 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1657 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1606 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1609 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1635 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1609 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1557 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1648 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1690 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1675 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1654 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1649 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1644 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1622 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1620 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1588 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1586 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1577 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1571 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.1567 |
0.05% |
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天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
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