近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y|华安平衡养老三年Y基金净值查询
查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y017349净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0173 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0171 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0118 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0082 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0104 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0026 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0089 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0119 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0091 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0144 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0128 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0156 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0104 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0057 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0078 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0106 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0065 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0037 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0039 |
0.27% |
