近半年摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y017342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3128 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3176 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3266 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3357 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3381 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3254 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3304 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3450 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3541 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3411 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3362 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3553 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3445 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3816 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3869 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3657 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3607 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3637 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3556 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3592 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3585 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3453 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3010 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3102 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2903 |
-1.84% |
| 2026-07-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3125 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3478 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3324 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3498 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3633 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3727 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3945 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4050 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3902 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4178 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4381 |
1.97% |
| 2026-07-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4098 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4201 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4301 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4389 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4378 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4776 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4917 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4667 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4574 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4875 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4715 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4571 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4885 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4682 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4493 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4339 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4245 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3891 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3858 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3830 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3979 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3721 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3948 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4161 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4163 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4027 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3894 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4007 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4158 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4048 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4119 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4160 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4038 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3866 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4109 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4025 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3998 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3966 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4063 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4236 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4130 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4155 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4022 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4086 |
0.76% |
| 2026-05-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3979 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3691 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3679 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3687 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3831 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3743 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3761 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3728 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3692 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3527 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3542 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3429 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3407 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3139 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3127 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3169 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3239 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3123 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3193 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3195 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3114 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3003 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3216 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3258 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3408 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3371 |
-0.67% |
