近一年摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y017342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3128 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3176 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3266 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3345 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3357 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3381 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3254 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3304 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3262 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3460 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3450 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3541 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3411 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3375 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3362 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3553 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3445 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3816 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3869 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3657 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3607 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3637 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3556 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3592 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3585 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3453 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3010 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3102 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.2903 |
-1.84% |
| 2026-07-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3125 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3478 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3324 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3498 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3633 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3272 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3727 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3945 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4050 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3902 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4178 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4381 |
1.97% |
| 2026-07-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4098 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4201 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4301 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4389 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4378 |
-2.77% |
| 2026-07-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4776 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4917 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4667 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4574 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4875 |
1.08% |
| 2026-06-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4715 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4571 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4885 |
1.36% |
| 2026-06-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4682 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4493 |
1.07% |
| 2026-06-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4339 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4245 |
2.49% |
| 2026-06-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3891 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3858 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3830 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3979 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3721 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3948 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4161 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4163 |
0.97% |
| 2026-06-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4027 |
0.95% |
| 2026-06-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3894 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4007 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4158 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4048 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4119 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4160 |
0.87% |
| 2026-05-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4038 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3866 |
-1.75% |
| 2026-05-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4109 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4025 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3998 |
0.23% |
| 2026-05-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3966 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4063 |
-1.23% |
| 2026-05-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4236 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4130 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4155 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4022 |
-0.45% |
| 2026-05-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.4086 |
0.76% |
| 2026-05-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3979 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3583 |
-0.79% |
| 2026-04-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3691 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3679 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3687 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3831 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3743 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3761 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3728 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3692 |
1.21% |
| 2026-04-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3527 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3542 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3429 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3407 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
1.79% |
| 2026-04-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3139 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3127 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3169 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3239 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3123 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3193 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3140 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3195 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3114 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3003 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3216 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3258 |
-1.13% |
| 2026-03-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3408 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3371 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3461 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3473 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3540 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3574 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3552 |
0.85% |
| 2026-03-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3438 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3486 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3412 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3498 |
-1.53% |
| 2026-03-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3704 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3681 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3642 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3663 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3627 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3626 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3706 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3666 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3671 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3649 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3495 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3613 |
-0.45% |
| 2026-02-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3674 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3525 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3783 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3850 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3901 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3882 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3868 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3898 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3860 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3821 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3847 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3839 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3863 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3867 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3852 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3911 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3816 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3748 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3800 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3803 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3700 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3530 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3559 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3541 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3582 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3563 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3543 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3509 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3507 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3446 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3309 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3402 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3458 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3398 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3421 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3364 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3344 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3389 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3430 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3378 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3341 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3312 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3245 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3221 |
-1.37% |
| 2025-11-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3402 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3441 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3448 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3507 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3548 |
-0.89% |
| 2025-11-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3669 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3582 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3581 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3621 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3579 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3614 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3544 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3512 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3592 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3571 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3631 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3721 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3631 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3665 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3573 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3480 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3468 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3511 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3391 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3330 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3507 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3380 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3512 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3566 |
-1.11% |
| 2025-09-26 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3520 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3619 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3584 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3475 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3514 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.3476 |
-0.04% |
