近一年上投锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围上投锦程养老三年混合(FOF)Y017342净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0888 |
0.09% |
2024-04-24 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0878 |
0.55% |
2024-04-23 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0819 |
-0.19% |
2024-04-22 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0840 |
-0.07% |
2024-04-19 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0848 |
-0.35% |
2024-04-18 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0886 |
0.15% |
2024-04-17 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0870 |
1.06% |
2024-04-15 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0892 |
0.25% |
2024-04-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0865 |
-0.17% |
2024-04-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0883 |
0.13% |
2024-04-10 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0869 |
-0.44% |
2024-04-09 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0917 |
0.25% |
2024-04-08 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0890 |
-0.48% |
2024-04-03 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.0942 |
-0.07% |
2023-09-14 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1372 |
0.01% |
2023-09-13 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1371 |
-0.44% |
2023-09-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1421 |
-0.14% |
2023-09-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1437 |
0.46% |
2023-09-08 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1385 |
-0.08% |
2023-09-07 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1394 |
-0.89% |
2023-09-05 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1505 |
-0.56% |
2023-08-30 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1502 |
0.20% |
2023-08-29 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1479 |
1.15% |
2023-08-28 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1349 |
0.54% |
2023-08-25 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1288 |
-0.69% |
2023-08-24 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1366 |
0.59% |
2023-08-23 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1299 |
-0.98% |
2023-08-22 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1411 |
0.53% |
2023-08-21 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1351 |
-0.67% |
2023-08-18 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1427 |
-0.91% |
2023-08-17 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1532 |
0.33% |
2023-08-16 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1494 |
-0.62% |
2023-08-15 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1566 |
-0.30% |
2023-08-14 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1601 |
-0.09% |
2023-08-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1611 |
-1.02% |
2023-08-10 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1731 |
0.06% |
2023-08-09 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1724 |
-0.32% |
2023-08-08 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1762 |
-0.24% |
2023-08-07 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1790 |
-0.36% |
2023-08-04 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1833 |
0.23% |
2023-08-03 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1806 |
0.25% |
2023-08-02 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1777 |
-0.43% |
2023-08-01 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1828 |
-0.18% |
2023-07-31 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1849 |
0.39% |
2023-07-28 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1803 |
0.83% |
2023-07-27 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1706 |
-0.19% |
2023-07-26 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1728 |
-0.14% |
2023-07-25 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1744 |
1.21% |
2023-07-24 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1604 |
-0.25% |
2023-07-21 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1633 |
-0.06% |
2023-07-20 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1640 |
-0.61% |
2023-07-19 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1711 |
-0.03% |
2023-07-18 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1715 |
-0.20% |
2023-07-17 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1739 |
-0.29% |
2023-07-14 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1773 |
-0.08% |
2023-07-13 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1783 |
0.88% |
2023-07-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1680 |
-0.46% |
2023-07-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1734 |
0.44% |
2023-07-10 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1683 |
0.15% |
2023-07-07 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1666 |
-0.32% |
2023-07-06 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1704 |
-0.43% |
2023-07-05 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1754 |
-0.43% |
2023-07-04 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1805 |
0.08% |
2023-07-03 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1795 |
0.49% |
2023-06-30 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1737 |
0.42% |
2023-06-29 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1688 |
-0.09% |
2023-06-28 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1699 |
-0.11% |
2023-06-27 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1712 |
0.71% |
2023-06-26 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1630 |
-0.96% |
2023-06-21 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1743 |
-1.12% |
2023-06-20 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1876 |
-0.01% |
2023-06-19 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1877 |
-0.06% |
2023-06-16 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1884 |
0.60% |
2023-06-15 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1813 |
0.48% |
2023-06-14 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1757 |
0.18% |
2023-06-13 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1736 |
0.28% |
2023-06-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1703 |
0.10% |
2023-06-06 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1620 |
-0.76% |
2023-06-05 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1709 |
-0.07% |
2023-06-02 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1717 |
0.70% |
2023-06-01 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1636 |
0.08% |
2023-05-31 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1627 |
-0.29% |
2023-05-30 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1661 |
0.22% |
2023-05-29 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1635 |
-0.09% |
2023-05-26 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1645 |
0.33% |
2023-05-25 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1607 |
-0.21% |
2023-05-24 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1632 |
-0.53% |
2023-05-23 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1694 |
-0.70% |
2023-05-22 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1776 |
0.24% |
2023-05-19 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1748 |
-0.11% |
2023-05-18 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1761 |
0.19% |
2023-05-17 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1739 |
-0.08% |
2023-05-16 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1748 |
-0.36% |
2023-05-15 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1790 |
0.57% |
2023-05-12 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1723 |
-0.56% |
2023-05-11 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1789 |
-0.14% |
2023-05-10 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1806 |
-0.33% |
2023-05-09 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1845 |
-0.74% |
2023-05-08 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1933 |
0.32% |
2023-05-05 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1895 |
-0.41% |
2023-05-04 |
上投锦程养老三年混合(FOF)Y |
1.1944 |
-0.17% |