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平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y(平安稳健养老一年持有Y)基金净值查询(017336)

近一季平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y|平安稳健养老一年持有Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y017336净值及计算阶段收益
近一季017336基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 -0.22%
2026-09-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0972 -0.30%
2026-09-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1005 -0.20%
2026-09-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1027 0.02%
2026-09-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1025 -0.14%
2026-09-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 0.60%
2026-09-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 -0.15%
2026-09-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0990 0.13%
2026-09-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0976 -0.57%
2026-09-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1039 -0.33%
2026-08-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1076 0.04%
2026-08-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1072 -0.23%
2026-08-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1097 0.42%
2026-08-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1051 0.10%
2026-08-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 -0.06%
2026-08-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1047 -0.54%
2026-08-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1107 0.31%
2026-08-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1073 0.25%
2026-08-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1045 -1.38%
2026-08-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 -0.17%
2026-08-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1216 0.69%
2026-08-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1139 0.22%
2026-08-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1114 -0.12%
2026-08-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1127 0.32%
2026-08-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1092 -0.07%
2026-08-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1100 0.01%
2026-08-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1099 0.40%
2026-08-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1055 0.02%
2026-08-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1053 0.49%
2026-08-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0999 1.03%
2026-08-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0886 -0.21%
2026-07-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0909 0.66%
2026-07-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0838 -0.86%
2026-07-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0932 0.21%
2026-07-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0909 -1.13%
2026-07-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1032 0.53%
2026-07-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 -0.46%
2026-07-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1025 0.09%
2026-07-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1015 -0.24%
2026-07-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1042 0.86%
2026-07-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 -0.04%
2026-07-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0952 -0.98%
2026-07-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1060 -0.34%
2026-07-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1098 -0.02%
2026-07-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1100 0.42%
2026-07-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1054 -0.52%
2026-07-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 -0.22%
2026-07-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 0.31%
2026-07-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1102 -0.21%
2026-07-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1125 -0.30%
2026-07-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1158 -0.03%
2026-07-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1161 0.21%
2026-07-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 -0.42%
2026-07-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1185 -0.07%
2026-06-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1193 0.16%
2026-06-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1175 0.10%
2026-06-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1164 -0.42%
2026-06-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1211 0.13%
2026-06-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 0.17%
2026-06-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 -0.53%
2026-06-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1238 0.24%
2026-06-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1211 0.12%
2026-06-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.1198 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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