今年以来中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2004 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2003 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2022 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2056 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2079 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2082 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2089 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2064 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2093 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2084 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2106 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2099 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2076 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2085 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2103 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2091 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2073 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2083 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2087 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2083 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2079 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2080 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2062 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2063 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2061 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2052 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2019 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2028 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1997 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2020 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1996 |
0.28% |
| 2026-07-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1962 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1999 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2012 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1986 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1958 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1990 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2010 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2049 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2034 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2012 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2052 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2039 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2038 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2015 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2087 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2087 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2172 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2111 |
-0.47% |
| 2026-06-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2168 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2172 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2209 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2114 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2174 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2142 |
-0.50% |
| 2026-06-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2237 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2252 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2253 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2236 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2232 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2244 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2251 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2287 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2263 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2244 |
0.25% |
| 2026-05-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2213 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2248 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2243 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2237 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2273 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2334 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2388 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2377 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2378 |
-0.10% |
| 2026-05-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2390 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2385 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2277 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2294 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2295 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2290 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2335 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2328 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2320 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2307 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2308 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2257 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2262 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2216 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2194 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
1.08% |
| 2026-04-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2095 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2096 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2147 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2081 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2124 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2129 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2092 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2142 |
0.54% |
| 2026-03-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2077 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2007 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2130 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2148 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2245 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2234 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2271 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2288 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2317 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2329 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2314 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2275 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2312 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2296 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2286 |
-0.28% |
| 2026-03-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2321 |
-0.82% |
| 2026-03-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2423 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2422 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2394 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2401 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2377 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2332 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2365 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2363 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2352 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2340 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2293 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2299 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2331 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2312 |
0.60% |
| 2026-02-02 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2239 |
-0.99% |
| 2026-01-30 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2361 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2424 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2399 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2381 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2387 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2378 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2324 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2357 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2372 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2379 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2347 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2382 |
0.53% |
| 2026-01-09 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2317 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2273 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2282 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2242 |
0.62% |
