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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017322净值及计算阶段收益
近一季017322基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2127 -0.25%
2025-12-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2158 0.13%
2025-12-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2142 -0.34%
2025-12-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2183 -0.03%
2025-12-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2187 0.21%
2025-12-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2162 -0.06%
2025-12-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2169 -0.11%
2025-12-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2183 -0.16%
2025-12-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2203 0.07%
2025-11-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2194 0.14%
2025-11-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2177 -0.01%
2025-11-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2178 -0.08%
2025-11-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2188 0.17%
2025-11-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2167 0.30%
2025-11-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2131 -0.48%
2025-11-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2189 -0.16%
2025-11-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2208 0.02%
2025-11-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2206 -0.16%
2025-11-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2226 -0.18%
2025-11-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2248 -0.36%
2025-11-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2292 0.06%
2025-11-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2285 0.00%
2025-11-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2285 -0.07%
2025-11-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2294 0.23%
2025-11-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2266 -0.17%
2025-11-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2287 0.23%
2025-11-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2259 -0.10%
2025-11-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2271 -0.21%
2025-11-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2297 0.13%
2025-10-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2281 -0.04%
2025-10-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2286 -0.32%
2025-10-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2326 0.20%
2025-10-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2302 -0.14%
2025-10-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2319 0.16%
2025-10-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2299 0.20%
2025-10-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2275 0.03%
2025-10-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2271 -0.11%
2025-10-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2284 0.28%
2025-10-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2250 0.13%
2025-10-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2234 -0.47%
2025-10-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2292 -0.19%
2025-10-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2315 0.37%
2025-10-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2269 -0.30%
2025-10-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2306 -0.25%
2025-10-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2337 -0.36%
2025-09-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2300 -0.35%
2025-09-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2343 0.03%
2025-09-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2339 0.51%
2025-09-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2276 -0.20%
2025-09-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2300 0.11%
2025-09-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2286 -0.02%
2025-09-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2305 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.31%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0635 0.29%
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