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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017322)

近一季中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017322净值及计算阶段收益
近一季017322基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2003 -0.07%
2026-09-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2011 -0.09%
2026-09-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2022 -0.28%
2026-09-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2056 -0.18%
2026-09-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2078 -0.01%
2026-09-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2079 -0.02%
2026-09-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2082 -0.06%
2026-09-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2089 0.10%
2026-09-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2077 0.11%
2026-09-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2064 -0.24%
2026-09-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2093 0.07%
2026-08-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2084 -0.18%
2026-08-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2106 -0.04%
2026-08-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2111 0.10%
2026-08-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2099 0.19%
2026-08-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2076 0.12%
2026-08-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2062 -0.15%
2026-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2080 -0.04%
2026-08-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2085 0.10%
2026-08-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2073 -0.25%
2026-08-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2103 0.10%
2026-08-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2091 0.15%
2026-08-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2073 -0.08%
2026-08-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2083 -0.20%
2026-08-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2107 0.17%
2026-08-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2087 -0.17%
2026-08-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2107 0.20%
2026-08-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2083 0.03%
2026-08-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2079 -0.01%
2026-08-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2080 0.16%
2026-08-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2061 -0.01%
2026-08-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2062 -0.01%
2026-07-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2063 0.02%
2026-07-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2061 0.07%
2026-07-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2052 0.27%
2026-07-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2019 -0.07%
2026-07-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2028 0.26%
2026-07-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1997 -0.35%
2026-07-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2039 0.16%
2026-07-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2020 0.02%
2026-07-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2017 0.18%
2026-07-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1996 0.28%
2026-07-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1962 -0.31%
2026-07-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1999 -0.11%
2026-07-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2012 0.22%
2026-07-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1986 0.23%
2026-07-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1958 -0.21%
2026-07-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1983 -0.06%
2026-07-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1990 0.05%
2026-07-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1984 -0.22%
2026-07-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2010 -0.32%
2026-07-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2049 0.12%
2026-07-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2034 0.18%
2026-07-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2012 -0.33%
2026-07-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2052 0.11%
2026-06-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2039 0.01%
2026-06-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2038 0.19%
2026-06-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2015 -0.62%
2026-06-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2090 0.02%
2026-06-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2087 0.00%
2026-06-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2087 -0.70%
2026-06-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2172 0.50%
2026-06-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2111 -0.47%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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