近一月中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y017318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2267 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2280 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2282 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2306 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2328 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2333 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2339 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2325 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2316 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2307 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2338 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2339 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2331 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2341 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2326 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2314 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2308 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2324 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2319 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2306 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2365 |
0.03% |
