近一年中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y017318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2267 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2280 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2282 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2306 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2328 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2333 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2339 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2325 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2316 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2307 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2338 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2339 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2331 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2341 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2326 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2314 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2308 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2324 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2319 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2306 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2365 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2361 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2327 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2315 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2323 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2311 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2323 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2308 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2291 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2300 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2273 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2245 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2243 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2224 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2240 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2215 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2250 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2205 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2234 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2221 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2231 |
0.25% |
| 2026-07-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2201 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2174 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2232 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2239 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2224 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2205 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2226 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2241 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2232 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2238 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2256 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2239 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2225 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2226 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2217 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2216 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2189 |
-0.29% |
| 2026-06-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2224 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2221 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2224 |
-0.24% |
| 2026-06-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2254 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2252 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2265 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2264 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2270 |
0.29% |
| 2026-06-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2235 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2212 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2235 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2260 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2238 |
-0.42% |
| 2026-06-05 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2290 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2299 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2323 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2333 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2330 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2305 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2296 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2302 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2315 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2322 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2306 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2292 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2319 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2331 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2314 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2329 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2348 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2361 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2350 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2361 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2350 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2353 |
0.19% |
| 2026-05-06 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2330 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2288 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2295 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2292 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2296 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2313 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2303 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2293 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2288 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2292 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2266 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2264 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2246 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2247 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2225 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2239 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2180 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2173 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2181 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2201 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2168 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2183 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2188 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2179 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2206 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2180 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2152 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2204 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2219 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2255 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2251 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2263 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2263 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2270 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2269 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2252 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2236 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2249 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2222 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2216 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2235 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2259 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2257 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2250 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2264 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2256 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2249 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2270 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2269 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2256 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2251 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2218 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2232 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2239 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2220 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2181 |
-0.57% |
| 2026-01-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2251 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2291 |
0.13% |
| 2026-01-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2275 |
0.20% |
| 2026-01-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2250 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2245 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2251 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2231 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2213 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2206 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2203 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2204 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.06% |
| 2026-01-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2026-01-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2026-01-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.27% |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2026-01-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2026-01-07 |
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-0.01% |
| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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0.32% |
| 2025-12-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.02% |
| 2025-12-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.13% |
| 2025-12-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-12-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.02% |
| 2025-12-24 |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-12-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-12-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.15% |
| 2025-12-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.07% |
| 2025-12-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-12-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.12% |
| 2025-12-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-12-09 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.13% |
| 2025-12-08 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2091 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.04% |
| 2025-12-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-12-02 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2068 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.03% |
| 2025-11-25 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.17% |
| 2025-11-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2049 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2028 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2072 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2102 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-13 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-12 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-11 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-10 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-07 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-11-06 |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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-0.15% |
| 2025-11-03 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2099 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2090 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2078 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2082 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2062 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2066 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2048 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2034 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2033 |
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| 2025-10-21 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2043 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-10-17 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-10-16 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-10-15 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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| 2025-10-14 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1999 |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
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