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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 2026-09-16 | 华安景气领航混合A | 1.2067 | 1.95% |
| 2026-09-15 | 华安景气领航混合A | 1.1836 | -0.73% |
| 2026-09-14 | 华安景气领航混合A | 1.1923 | 2.54% |
| 2026-09-11 | 华安景气领航混合A | 1.1628 | -1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.90% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.84% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.83% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.83% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.83% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.83% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.80% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.80% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.80% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
