| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1178 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1162 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1180 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1173 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1182 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1184 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1195 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1188 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1186 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1193 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1191 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1205 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1203 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1192 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1197 |
0.13% |
| 2025-11-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1194 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1189 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1187 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1198 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1185 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1159 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1174 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1166 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1119 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1124 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1120 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1122 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1121 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1113 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1110 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1094 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1095 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1097 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1091 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1079 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1071 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1065 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1056 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
-0.13% |
| 2025-08-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1054 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1052 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1033 |
0.14% |
| 2025-08-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1018 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1024 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1017 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1019 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1020 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1012 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1001 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.1002 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0992 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0956 |
-0.05% |
| 2025-07-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0962 |
-0.09% |
| 2025-07-29 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0972 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0943 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0948 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0953 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0959 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0950 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0942 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0914 |
0.09% |
| 2025-07-08 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0912 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0895 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0901 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0894 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0897 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0889 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0874 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
0.18% |
| 2025-06-23 |
富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y |
1.0841 |
0.12% |
