| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4385 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4533 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4404 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4462 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4313 |
0.08% |
| 2026-05-07 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4301 |
1.22% |
| 2026-05-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4126 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3685 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3834 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3683 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3705 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3869 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3799 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3824 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3770 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3777 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3554 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3557 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3387 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3416 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3327 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3455 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2883 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2831 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2895 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3132 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2816 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2982 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2994 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2868 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3075 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2842 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2545 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3079 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3262 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3518 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3422 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3511 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3473 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3541 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3589 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3583 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3448 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3567 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3509 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3413 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3554 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3702 |
0.54% |
| 2026-02-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3629 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3602 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3635 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3619 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3542 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3646 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3696 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3658 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3658 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3468 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3531 |
-0.60% |
| 2026-02-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3612 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3525 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3355 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3604 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3671 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3569 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3536 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3530 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3558 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3557 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3536 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3534 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3520 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3557 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3591 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3644 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3681 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3693 |
0.76% |
| 2026-01-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3590 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3563 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3587 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3640 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3567 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3442 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3491 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3478 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3506 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3519 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3505 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3478 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3473 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3444 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3389 |
0.26% |
| 2025-12-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3354 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3265 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3383 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3455 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3430 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3500 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3556 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3540 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3511 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3559 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3629 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3687 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3653 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3631 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3631 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3643 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3539 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3505 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3671 |
0.43% |
| 2025-11-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3612 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3618 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3709 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3767 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3829 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3830 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3797 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3772 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3672 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3706 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3699 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3716 |
0.36% |
| 2025-11-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3667 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3594 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3580 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3601 |
-0.29% |
| 2025-10-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3640 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3607 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3518 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3514 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3501 |
0.55% |
| 2025-10-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3427 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3394 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3360 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3381 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3284 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3256 |
0.74% |
| 2025-10-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3158 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3163 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3126 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3123 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3163 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3197 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3132 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3156 |
-0.08% |
