| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3265 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3383 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3455 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3430 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3500 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3556 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3540 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3511 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3559 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3629 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3687 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3653 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3631 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3631 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3643 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3539 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3505 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3671 |
0.43% |
| 2025-11-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3612 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3618 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3709 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3767 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3829 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3830 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3797 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3772 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3672 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3706 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3699 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3716 |
0.36% |
| 2025-11-03 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3667 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3594 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3580 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3601 |
-0.29% |
| 2025-10-28 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3640 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3607 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3518 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3514 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3501 |
0.55% |
| 2025-10-21 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3427 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3394 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3360 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3381 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3284 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3256 |
0.74% |
| 2025-10-13 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3158 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3163 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3126 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3123 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3163 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3197 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3132 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3156 |
-0.08% |
