近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3155 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3166 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3208 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3230 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3241 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3169 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3178 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3256 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3222 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3182 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3156 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3215 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3197 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
0.61% |
