今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3155 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3166 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3208 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3230 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3241 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3169 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3190 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3178 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3256 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3222 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3244 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3182 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3156 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3215 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3197 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3168 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3314 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3242 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3221 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3232 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3193 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3208 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3188 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3121 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3105 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3036 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2937 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2961 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2890 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2976 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2959 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3090 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3020 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3072 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3080 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3106 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2963 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3008 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3191 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3282 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3329 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3237 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3444 |
0.92% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3321 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3358 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3416 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3454 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3421 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3576 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3597 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3535 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3590 |
0.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3527 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3455 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3562 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3497 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3443 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3385 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3344 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3211 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3191 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3199 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3255 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3161 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3258 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3331 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3306 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3257 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3310 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3360 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3329 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3359 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3367 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3319 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3269 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3340 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3323 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3304 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3312 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3335 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3401 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3370 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3387 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3331 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3350 |
0.12% |
| 2026-05-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3334 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3220 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3243 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3222 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3223 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3257 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3222 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3210 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3192 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3186 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3127 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3154 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3105 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3104 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3062 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3080 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2948 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2923 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2945 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2991 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2933 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2979 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2969 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2928 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2970 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2917 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2861 |
-1.01% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2992 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3031 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3113 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3085 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3139 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3153 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3179 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3193 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3180 |
0.37% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3131 |
-0.45% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3191 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3177 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3144 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3189 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3306 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3308 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3305 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3296 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3259 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3214 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3251 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3228 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3228 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3225 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3154 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3165 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3209 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3201 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3119 |
-1.11% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3265 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3322 |
-0.18% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3346 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3311 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3287 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3307 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3286 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3276 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3229 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3254 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3252 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3238 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3204 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3180 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3221 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3178 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3143 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3163 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3139 |
0.45% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3080 |
0.69% |
