近一年招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合C017266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1471 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1488 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1546 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1559 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1566 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1533 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1583 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1592 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1582 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1630 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1629 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1608 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1691 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1698 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1617 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1602 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1650 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1658 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1710 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1655 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1636 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1658 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1600 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1563 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1544 |
-0.36% |
| 2026-07-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1586 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1510 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1566 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1492 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1553 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1484 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1433 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1393 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1502 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1540 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1531 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1478 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1568 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1600 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1631 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1687 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1632 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1569 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1596 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1559 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1550 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1516 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1572 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1569 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1564 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1639 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1564 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1584 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1572 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1621 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1556 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1501 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1544 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1514 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1586 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1630 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1625 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1660 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1645 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1602 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1639 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1639 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1661 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1654 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1639 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1617 |
-0.53% |
| 2026-05-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1679 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1703 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1696 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1743 |
-0.31% |
| 2026-05-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1779 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1856 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1821 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1839 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1830 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1795 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1815 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1754 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1752 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1777 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1781 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1770 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1761 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1753 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1762 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1787 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1731 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1748 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1744 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1778 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1738 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1748 |
1.06% |
| 2026-04-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1625 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1616 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1632 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1629 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1546 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1581 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1596 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1558 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1600 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1550 |
0.72% |
| 2026-03-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1467 |
-1.02% |
| 2026-03-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1585 |
-0.34% |
| 2026-03-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1624 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1747 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1744 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1783 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1812 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1860 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1890 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1899 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1856 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1922 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1873 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1842 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1882 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1983 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1960 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1924 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1937 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1904 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1849 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1932 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1906 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1862 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1828 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1762 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1787 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1843 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1819 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1746 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1906 |
-0.78% |
| 2026-01-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1999 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1988 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1886 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1906 |
0.29% |
| 2026-01-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1872 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1843 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1843 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1803 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1799 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1772 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1783 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1760 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1721 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1712 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1676 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1619 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1628 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1621 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1558 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1480 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1485 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1478 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1499 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1467 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1463 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1465 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1474 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1450 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1415 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1431 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1361 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1431 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1452 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1399 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1432 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1399 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1455 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1469 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1418 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1421 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1422 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1451 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1378 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1327 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1337 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1345 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1302 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1256 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1345 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1358 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1333 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1383 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1413 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1471 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1419 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1408 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1417 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1391 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1401 |
0.51% |
| 2025-11-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1343 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1322 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1384 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1373 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1394 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1413 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1363 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1413 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1361 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1322 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1320 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1355 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1309 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1294 |
-0.86% |
| 2025-10-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1392 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1421 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1375 |
-0.79% |
| 2025-10-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1466 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1477 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1539 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1470 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1423 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1369 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1385 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1374 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1329 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1333 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1331 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1294 |
-0.53% |
| 2025-09-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1354 |
0.28% |
