近一季招商瑞成1年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞成1年持有期混合C017266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1471 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1488 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1546 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1579 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1559 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1566 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1533 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1583 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1593 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1611 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1592 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1582 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1630 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1629 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1608 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1691 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1698 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1617 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1602 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1650 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1658 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1710 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1655 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1636 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1658 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1600 |
0.32% |
| 2026-08-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1563 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1544 |
-0.36% |
| 2026-07-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1586 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1510 |
-0.48% |
| 2026-07-27 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1566 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1492 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1553 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1484 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1481 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1433 |
0.35% |
| 2026-07-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1393 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1502 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1540 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1531 |
0.46% |
| 2026-07-13 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1478 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1568 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1600 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1577 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1631 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1687 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1632 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1569 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1596 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1559 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1550 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1516 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1572 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1569 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1564 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1639 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1564 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
招商瑞成1年持有期混合C |
1.1584 |
0.10% |
