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嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

近一季嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)Y017249净值及计算阶段收益
近一季017249基金累计收益率-1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8052 -0.95%
2026-09-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8225 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8322 0.30%
2026-09-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8268 0.13%
2026-09-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8244 0.83%
2026-09-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8093 -0.60%
2026-09-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8202 0.37%
2026-09-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8135 -0.93%
2026-09-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8304 -0.82%
2026-08-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8455 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8388 -0.26%
2026-08-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8436 1.36%
2026-08-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8185 0.49%
2026-08-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8097 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8117 -1.38%
2026-08-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8367 0.50%
2026-08-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8275 0.52%
2026-08-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8180 -3.14%
2026-08-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8750 -0.26%
2026-08-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8798 1.87%
2026-08-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8446 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8356 -0.68%
2026-08-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8481 0.76%
2026-08-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8341 -0.64%
2026-08-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8459 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8402 1.35%
2026-08-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8153 0.54%
2026-08-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8055 1.79%
2026-08-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7731 1.91%
2026-08-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7392 -0.79%
2026-07-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7530 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7325 -1.85%
2026-07-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7646 0.62%
2026-07-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7538 -2.82%
2026-07-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8032 1.64%
2026-07-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7737 -1.63%
2026-07-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8026 0.24%
2026-07-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7982 -0.43%
2026-07-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8060 2.49%
2026-07-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7610 -0.54%
2026-07-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7706 -4.08%
2026-07-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8428 -1.67%
2026-07-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8735 -0.65%
2026-07-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8858 2.11%
2026-07-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8461 -2.71%
2026-07-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8962 -1.60%
2026-07-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9266 1.81%
2026-07-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8917 -0.76%
2026-07-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9062 -1.25%
2026-07-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9300 -0.62%
2026-07-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9421 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9258 -2.57%
2026-07-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9753 -0.40%
2026-06-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9832 1.25%
2026-06-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9585 0.83%
2026-06-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9423 -1.42%
2026-06-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9699 1.09%
2026-06-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9486 1.23%
2026-06-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9246 -1.56%
2026-06-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9546 1.26%
2026-06-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9300 0.54%
2026-06-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9197 0.82%
2026-06-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9040 0.59%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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