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嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询(017249)

近一年嘉实养老2050混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2050混合(FOF)Y017249净值及计算阶段收益
近一年017249基金累计收益率5.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8052 -0.95%
2026-09-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8225 -0.53%
2026-09-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8322 0.30%
2026-09-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8268 0.13%
2026-09-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8244 0.83%
2026-09-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8093 -0.60%
2026-09-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8202 0.37%
2026-09-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8135 -0.93%
2026-09-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8304 -0.82%
2026-08-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8455 0.36%
2026-08-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8388 -0.26%
2026-08-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8436 1.36%
2026-08-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8185 0.49%
2026-08-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8097 -0.11%
2026-08-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8117 -1.38%
2026-08-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8367 0.50%
2026-08-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8275 0.52%
2026-08-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8180 -3.14%
2026-08-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8750 -0.26%
2026-08-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8798 1.87%
2026-08-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8446 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8356 -0.68%
2026-08-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8481 0.76%
2026-08-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8341 -0.64%
2026-08-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8459 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8402 1.35%
2026-08-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8153 0.54%
2026-08-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8055 1.79%
2026-08-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7731 1.91%
2026-08-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7392 -0.79%
2026-07-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7530 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7325 -1.85%
2026-07-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7646 0.62%
2026-07-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7538 -2.82%
2026-07-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8032 1.64%
2026-07-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7737 -1.63%
2026-07-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8026 0.24%
2026-07-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7982 -0.43%
2026-07-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8060 2.49%
2026-07-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7610 -0.54%
2026-07-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7706 -4.08%
2026-07-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8428 -1.67%
2026-07-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8735 -0.65%
2026-07-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8858 2.11%
2026-07-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8461 -2.71%
2026-07-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8962 -1.60%
2026-07-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9266 1.81%
2026-07-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8917 -0.76%
2026-07-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9062 -1.25%
2026-07-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9300 -0.62%
2026-07-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9421 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9258 -2.57%
2026-07-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9753 -0.40%
2026-06-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9832 1.25%
2026-06-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9585 0.83%
2026-06-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9423 -1.42%
2026-06-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9699 1.09%
2026-06-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9486 1.23%
2026-06-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9246 -1.56%
2026-06-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9546 1.26%
2026-06-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9300 0.54%
2026-06-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9197 0.82%
2026-06-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9040 0.59%
2026-06-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8928 2.49%
2026-06-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8457 0.40%
2026-06-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8383 0.01%
2026-06-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8382 -1.06%
2026-06-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8577 2.13%
2026-06-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8181 -2.06%
2026-06-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8555 -1.43%
2026-06-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8821 0.34%
2026-06-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8758 0.33%
2026-06-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8697 0.99%
2026-06-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8512 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8703 -1.04%
2026-05-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8899 0.69%
2026-05-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8770 -0.87%
2026-05-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8934 -0.36%
2026-05-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9003 1.02%
2026-05-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8811 1.77%
2026-05-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8478 -1.79%
2026-05-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8808 0.67%
2026-05-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8683 0.24%
2026-05-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8639 -0.38%
2026-05-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8710 -0.85%
2026-05-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8870 -0.99%
2026-05-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.9058 0.75%
2026-05-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8916 -0.04%
2026-05-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8923 0.94%
2026-05-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8746 -0.44%
2026-05-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8829 1.13%
2026-05-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8617 1.22%
2026-04-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8278 -0.44%
2026-04-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8358 0.26%
2026-04-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8310 -0.22%
2026-04-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8351 -0.81%
2026-04-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8501 0.75%
2026-04-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8364 0.32%
2026-04-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8306 0.47%
2026-04-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8220 0.39%
2026-04-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8149 1.12%
2026-04-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7945 -0.06%
2026-04-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7956 1.02%
2026-04-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7772 -0.06%
2026-04-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7783 0.73%
2026-04-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7654 -0.28%
2026-04-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7703 2.78%
2026-04-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7210 0.37%
2026-04-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7147 0.07%
2026-04-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7135 -1.05%
2026-04-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7315 1.98%
2026-03-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6973 -1.18%
2026-03-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7174 0.01%
2026-03-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7172 0.72%
2026-03-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7050 -0.92%
2026-03-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7208 1.28%
2026-03-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6987 1.62%
2026-03-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6711 -2.75%
2026-03-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7171 -0.63%
2026-03-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7280 -1.72%
2026-03-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7578 1.01%
2026-03-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7401 -1.63%
2026-03-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7685 0.11%
2026-03-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7666 -0.82%
2026-03-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7812 -0.83%
2026-03-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7961 -0.27%
2026-03-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8009 1.67%
2026-03-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7708 -1.29%
2026-03-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7937 0.39%
2026-03-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7868 0.70%
2026-03-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7743 -0.63%
2026-03-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7856 -3.05%
2026-03-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8400 -0.07%
2026-02-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8413 -0.04%
2026-02-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8420 0.33%
2026-02-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8359 0.70%
2026-02-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8231 0.87%
2026-02-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8073 -0.80%
2026-02-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8219 0.65%
2026-02-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8101 -0.35%
2026-02-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8165 0.12%
2026-02-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8143 1.86%
2026-02-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7806 -0.17%
2026-02-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7836 -1.09%
2026-02-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8032 -0.01%
2026-02-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8033 1.92%
2026-02-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7686 -2.74%
2026-01-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8171 -0.38%
2026-01-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8241 -0.62%
2026-01-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8354 0.59%
2026-01-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8247 0.74%
2026-01-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8113 -0.46%
2026-01-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8196 0.30%
2026-01-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8141 0.29%
2026-01-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.8089 1.17%
2026-01-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7877 -0.60%
2026-01-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7985 0.13%
2026-01-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7962 0.42%
2026-01-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7886 0.42%
2026-01-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7811 0.62%
2026-01-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7701 -0.86%
2026-01-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7854 0.73%
2026-01-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7724 0.65%
2026-01-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7610 -0.35%
2026-01-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7671 0.52%
2026-01-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7580 0.99%
2026-01-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7407 1.54%
2025-12-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7139 -0.42%
2025-12-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7212 0.23%
2025-12-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7172 -0.31%
2025-12-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7225 -0.12%
2025-12-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7245 0.24%
2025-12-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7204 0.71%
2025-12-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7083 0.09%
2025-12-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7068 1.31%
2025-12-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6844 0.54%
2025-12-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6753 -0.47%
2025-12-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6832 1.69%
2025-12-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6548 -1.23%
2025-12-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6751 -0.85%
2025-12-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6894 0.72%
2025-12-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6773 -1.09%
2025-12-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6955 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6926 -0.28%
2025-12-08 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6974 0.99%
2025-12-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6806 0.85%
2025-12-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6664 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6633 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6718 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6777 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6690 0.52%
2025-11-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6603 0.17%
2025-11-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6575 0.70%
2025-11-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6459 1.23%
2025-11-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6256 0.65%
2025-11-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6151 -2.54%
2025-11-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6562 -0.13%
2025-11-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6584 -0.11%
2025-11-18 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6602 -0.89%
2025-11-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6750 -0.23%
2025-11-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6789 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6985 0.71%
2025-11-12 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6866 0.07%
2025-11-11 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6854 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6927 0.30%
2025-11-07 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6876 -0.53%
2025-11-06 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6966 1.23%
2025-11-05 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6758 0.08%
2025-11-04 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6745 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6935 0.24%
2025-10-31 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6894 -0.55%
2025-10-30 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6988 -1.05%
2025-10-29 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7167 0.60%
2025-10-28 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7065 -0.52%
2025-10-27 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7155 1.04%
2025-10-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6978 1.32%
2025-10-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6754 -0.37%
2025-10-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6817 -0.41%
2025-10-21 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6887 1.58%
2025-10-20 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6620 0.74%
2025-10-17 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6498 -1.99%
2025-10-16 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6826 -0.31%
2025-10-15 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6878 1.30%
2025-10-14 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6659 -1.57%
2025-10-13 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6921 -0.70%
2025-10-10 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7041 -1.77%
2025-09-26 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6956 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7173 0.29%
2025-09-24 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7123 0.87%
2025-09-23 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6976 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.7069 0.59%
2025-09-19 嘉实养老2050混合(FOF)Y 1.6969 -0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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