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南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017242)

近一年南方养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老2045三年持有混合(FOF)Y017242净值及计算阶段收益
近一年017242基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 0.00%
2026-09-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 -1.04%
2026-09-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1685 -0.68%
2026-09-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1765 -0.13%
2026-09-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1780 0.00%
2026-09-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1780 0.75%
2026-09-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1692 -0.32%
2026-09-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1729 -0.13%
2026-09-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1744 -0.80%
2026-09-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1839 -0.39%
2026-08-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1885 0.43%
2026-08-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1834 -0.11%
2026-08-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1847 0.86%
2026-08-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1746 0.39%
2026-08-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1700 0.29%
2026-08-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1666 -0.82%
2026-08-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1762 0.24%
2026-08-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1734 0.57%
2026-08-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1668 -2.25%
2026-08-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1931 -0.03%
2026-08-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.27%
2026-08-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1783 0.27%
2026-08-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1751 -0.61%
2026-08-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.51%
2026-08-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1763 -0.44%
2026-08-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1815 0.71%
2026-08-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1732 0.90%
2026-08-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1627 0.25%
2026-08-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1598 1.17%
2026-08-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1462 1.13%
2026-08-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1332 -0.12%
2026-07-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1346 1.08%
2026-07-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1224 -1.12%
2026-07-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1350 0.93%
2026-07-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1245 -1.44%
2026-07-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.83%
2026-07-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1198 -1.38%
2026-07-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1353 0.68%
2026-07-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1276 -0.61%
2026-07-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.43%
2026-07-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1183 -0.04%
2026-07-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1188 -2.46%
2026-07-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1463 -0.62%
2026-07-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1534 0.29%
2026-07-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1501 1.26%
2026-07-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1356 -1.51%
2026-07-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1527 -0.38%
2026-07-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1571 0.56%
2026-07-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1507 -0.48%
2026-07-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1563 -1.00%
2026-07-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1679 0.07%
2026-07-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1671 0.57%
2026-07-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1605 -0.92%
2026-07-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1712 0.36%
2026-06-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1670 0.46%
2026-06-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1616 0.68%
2026-06-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1537 -1.53%
2026-06-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1714 0.07%
2026-06-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1706 0.05%
2026-06-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1700 -1.07%
2026-06-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1826 1.16%
2026-06-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1689 -0.34%
2026-06-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1729 -0.04%
2026-06-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1734 -0.05%
2026-06-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1740 0.95%
2026-06-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1629 0.82%
2026-06-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1534 -0.37%
2026-06-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1577 -0.53%
2026-06-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1639 0.89%
2026-06-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1536 -1.49%
2026-06-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1708 -0.45%
2026-06-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1761 -0.56%
2026-06-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1827 -0.30%
2026-06-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1862 0.17%
2026-06-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1842 0.16%
2026-05-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 -0.67%
2026-05-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1903 0.11%
2026-05-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1890 -0.84%
2026-05-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1990 0.09%
2026-05-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1979 0.41%
2026-05-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1930 0.99%
2026-05-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1812 -1.36%
2026-05-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1973 0.04%
2026-05-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1968 0.33%
2026-05-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1929 -0.16%
2026-05-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1948 -0.49%
2026-05-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2007 -1.09%
2026-05-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2139 0.48%
2026-05-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2081 -0.40%
2026-05-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2130 0.71%
2026-05-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2044 -0.22%
2026-05-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2070 0.39%
2026-05-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.2023 0.78%
2026-04-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1804 -0.31%
2026-04-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1841 0.24%
2026-04-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1813 -0.08%
2026-04-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1822 -0.52%
2026-04-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1884 0.36%
2026-04-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1841 0.15%
2026-04-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1823 0.22%
2026-04-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1797 -0.07%
2026-04-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1805 0.83%
2026-04-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1708 -0.16%
2026-04-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1727 0.64%
2026-04-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1653 0.03%
2026-04-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1649 0.72%
2026-04-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1566 -0.45%
2026-04-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1618 2.01%
2026-04-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1385 0.14%
2026-04-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1369 -0.47%
2026-04-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1423 -0.66%
2026-04-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1499 0.92%
2026-03-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1394 -0.77%
2026-03-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1482 -0.23%
2026-03-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1509 0.38%
2026-03-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1465 -0.73%
2026-03-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1549 0.75%
2026-03-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1463 0.89%
2026-03-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1361 -1.80%
2026-03-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1566 -0.31%
2026-03-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1602 -0.96%
2026-03-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1714 0.28%
2026-03-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1681 -0.55%
2026-03-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1746 0.01%
2026-03-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1745 -0.25%
2026-03-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1774 -0.19%
2026-03-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1797 0.23%
2026-03-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
2026-03-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1675 -0.53%
2026-03-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1737 0.44%
2026-03-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1686 0.44%
2026-03-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1635 -0.74%
2026-03-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1722 -1.55%
2026-03-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1904 -0.33%
2026-02-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1943 0.01%
2026-02-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1942 -0.23%
2026-02-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1969 0.54%
2026-02-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1905 0.34%
2026-02-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1865 -0.66%
2026-02-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1944 0.01%
2026-02-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1943 -0.06%
2026-02-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1950 0.17%
2026-02-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1930 1.02%
2026-02-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1809 -0.14%
2026-02-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1825 -0.19%
2026-02-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1848 0.30%
2026-02-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1812 0.44%
2026-02-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1760 -1.22%
2026-01-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1904 -0.50%
2026-01-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1964 0.04%
2026-01-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1959 0.37%
2026-01-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1915 0.07%
2026-01-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1907 -0.08%
2026-01-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1917 0.12%
2026-01-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1903 0.12%
2026-01-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1889 0.24%
2026-01-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1861 -0.02%
2026-01-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1863 0.01%
2026-01-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1862 -0.08%
2026-01-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1872 -0.04%
2026-01-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1877 0.14%
2026-01-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1860 -0.19%
2026-01-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1882 0.41%
2026-01-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1834 0.27%
2026-01-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1802 -0.14%
2026-01-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1819 -0.03%
2026-01-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1822 0.47%
2026-01-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1767 0.67%
2025-12-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1689 -0.10%
2025-12-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1701 0.12%
2025-12-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1687 -0.20%
2025-12-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1710 0.00%
2025-12-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1710 0.14%
2025-12-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1694 0.33%
2025-12-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1655 0.13%
2025-12-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1640 0.47%
2025-12-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1586 0.25%
2025-12-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1557 -0.18%
2025-12-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1578 0.99%
2025-12-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1464 -0.52%
2025-12-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1524 -0.40%
2025-12-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1570 0.30%
2025-12-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1535 -0.38%
2025-12-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1579 -0.03%
2025-12-09 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1583 -0.13%
2025-12-08 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1598 0.03%
2025-12-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1594 0.26%
2025-12-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1564 -0.06%
2025-12-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1571 -0.17%
2025-12-02 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1591 -0.12%
2025-12-01 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1605 0.27%
2025-11-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1574 0.11%
2025-11-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1561 0.00%
2025-11-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1561 0.01%
2025-11-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.32%
2025-11-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1523 0.11%
2025-11-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1510 -0.74%
2025-11-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1596 -0.09%
2025-11-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1607 0.01%
2025-11-18 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1606 -0.29%
2025-11-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1640 -0.23%
2025-11-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1667 -0.39%
2025-11-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1713 0.31%
2025-11-12 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1677 0.06%
2025-11-11 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1670 -0.17%
2025-11-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1690 0.27%
2025-11-07 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1659 -0.17%
2025-11-06 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1679 0.67%
2025-11-05 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1601 0.09%
2025-11-04 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1591 -0.43%
2025-11-03 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1641 0.26%
2025-10-31 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1611 -0.35%
2025-10-30 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1652 -0.66%
2025-10-29 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1729 0.56%
2025-10-28 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1664 -0.26%
2025-10-27 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1694 0.71%
2025-10-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1612 0.55%
2025-10-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1549 0.24%
2025-10-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1521 -0.17%
2025-10-21 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1541 0.66%
2025-10-20 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1465 0.24%
2025-10-17 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1437 -1.02%
2025-10-16 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1554 -0.16%
2025-10-15 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1572 0.64%
2025-10-14 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1498 -0.53%
2025-10-13 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1559 -0.26%
2025-10-10 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1589 -0.69%
2025-09-26 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1528 -0.28%
2025-09-25 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1560 0.01%
2025-09-24 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1559 0.68%
2025-09-23 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1481 -0.36%
2025-09-22 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1523 0.11%
2025-09-19 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1510 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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