近一月永赢合嘉一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢合嘉一年持有混合A017220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0914 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0912 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0918 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0933 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.0946 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1005 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1052 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1041 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1038 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1067 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1066 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1053 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1101 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1115 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1113 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1108 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1084 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1088 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1103 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1106 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
永赢合嘉一年持有混合A |
1.1110 |
-0.31% |
