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创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询(017172)

近一季创金合信季安盈3个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信季安盈3个月持有期债券A017172净值及计算阶段收益
近一季017172基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1146 0.02%
2026-09-14 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1144 0.01%
2026-09-11 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 0.00%
2026-09-10 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 0.00%
2026-09-09 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1143 0.01%
2026-09-08 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1142 0.01%
2026-09-07 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1141 0.03%
2026-09-04 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1138 0.01%
2026-09-03 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1137 0.03%
2026-09-02 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 0.00%
2026-09-01 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 0.02%
2026-08-31 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 0.01%
2026-08-28 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1131 -0.02%
2026-08-27 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1133 -0.02%
2026-08-26 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1135 0.00%
2026-08-25 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1135 0.01%
2026-08-24 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1134 0.02%
2026-08-21 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 -0.01%
2026-08-20 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1133 -0.03%
2026-08-19 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1136 -0.01%
2026-08-18 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1137 0.04%
2026-08-17 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1132 0.03%
2026-08-14 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1129 0.02%
2026-08-13 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1127 0.02%
2026-08-12 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1125 0.00%
2026-08-11 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1125 0.01%
2026-08-10 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1124 0.03%
2026-08-07 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1121 0.01%
2026-08-06 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 0.00%
2026-08-05 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 0.00%
2026-08-04 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 0.00%
2026-08-03 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1120 0.02%
2026-07-31 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1118 0.01%
2026-07-30 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1117 0.02%
2026-07-29 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1115 0.00%
2026-07-28 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1115 -0.01%
2026-07-27 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1116 0.02%
2026-07-24 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 0.00%
2026-07-23 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 0.00%
2026-07-22 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1114 0.03%
2026-07-21 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1111 0.00%
2026-07-20 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1111 0.01%
2026-07-17 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1110 0.01%
2026-07-16 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1109 0.01%
2026-07-15 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1108 0.01%
2026-07-14 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 0.00%
2026-07-13 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 0.00%
2026-07-10 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1107 0.02%
2026-07-09 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 0.00%
2026-07-08 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 0.00%
2026-07-07 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 0.00%
2026-07-06 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1105 0.04%
2026-07-03 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1101 0.00%
2026-07-02 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1101 0.02%
2026-07-01 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1099 -0.04%
2026-06-30 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1103 0.00%
2026-06-29 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1103 0.03%
2026-06-26 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1100 0.02%
2026-06-25 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1098 0.03%
2026-06-24 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 0.00%
2026-06-23 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 -0.02%
2026-06-22 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1097 0.01%
2026-06-18 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1096 0.01%
2026-06-17 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.1095 0.02%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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