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易方达岁丰添利债券(LOF)C基金净值查询(017156)

近一年易方达岁丰添利债券(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)C017156净值及计算阶段收益
近一年017156基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7379 0.02%
2026-09-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.01%
2026-09-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7378 0.05%
2026-09-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7370 -0.03%
2026-09-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.07%
2026-09-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7389 -0.03%
2026-09-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7394 0.01%
2026-09-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 0.01%
2026-09-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7390 0.04%
2026-09-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7383 0.02%
2026-09-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7380 -0.03%
2026-09-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 0.08%
2026-08-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7372 -0.02%
2026-08-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7375 -0.04%
2026-08-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7382 -0.07%
2026-08-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 0.02%
2026-08-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7391 0.03%
2026-08-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 0.02%
2026-08-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7383 -0.06%
2026-08-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7393 -0.05%
2026-08-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7402 -0.05%
2026-08-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7411 0.06%
2026-08-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7400 0.05%
2026-08-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 0.05%
2026-08-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7384 -0.01%
2026-08-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 -0.03%
2026-08-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 -0.02%
2026-08-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 0.04%
2026-08-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7388 -0.01%
2026-08-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7389 -0.03%
2026-08-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 -0.02%
2026-08-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7399 -0.03%
2026-08-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7405 0.02%
2026-07-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7401 0.06%
2026-07-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7391 0.02%
2026-07-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.04%
2026-07-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7380 -0.04%
2026-07-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.06%
2026-07-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.06%
2026-07-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 -0.01%
2026-07-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.06%
2026-07-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7377 0.00%
2026-07-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7377 0.07%
2026-07-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7364 0.00%
2026-07-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7364 0.01%
2026-07-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7363 0.07%
2026-07-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7351 0.05%
2026-07-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7342 -0.03%
2026-07-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7348 0.02%
2026-07-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7345 -0.02%
2026-07-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7348 0.03%
2026-07-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7343 -0.05%
2026-07-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7351 0.09%
2026-07-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7336 0.02%
2026-07-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7332 0.05%
2026-07-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 -0.05%
2026-06-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7332 0.02%
2026-06-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7329 0.03%
2026-06-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 -0.01%
2026-06-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7324 0.05%
2026-06-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7315 0.01%
2026-06-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7314 -0.05%
2026-06-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 0.00%
2026-06-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 0.03%
2026-06-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7318 0.04%
2026-06-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7311 0.08%
2026-06-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7297 0.07%
2026-06-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7285 0.04%
2026-06-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7278 -0.09%
2026-06-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7294 -0.06%
2026-06-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7304 -0.07%
2026-06-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7316 -0.07%
2026-06-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7328 -0.05%
2026-06-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7337 0.01%
2026-06-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7336 -0.04%
2026-06-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7343 0.00%
2026-06-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7343 0.08%
2026-05-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7329 0.05%
2026-05-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7321 0.05%
2026-05-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7313 0.06%
2026-05-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7303 0.03%
2026-05-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7297 0.03%
2026-05-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7292 -0.03%
2026-05-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7297 -0.02%
2026-05-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7300 0.01%
2026-05-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7298 0.07%
2026-05-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7286 0.02%
2026-05-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7282 0.00%
2026-05-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7282 -0.02%
2026-05-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7286 0.05%
2026-05-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7278 0.03%
2026-05-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7273 0.03%
2026-05-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7268 0.02%
2026-04-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7270 -0.01%
2026-04-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7272 0.05%
2026-04-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7264 0.03%
2026-04-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7259 -0.02%
2026-04-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7263 -0.02%
2026-04-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7267 -0.02%
2026-04-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7271 0.03%
2026-04-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7266 0.02%
2026-04-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7263 0.02%
2026-04-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7260 0.02%
2026-04-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7256 0.01%
2026-04-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7255 0.01%
2026-04-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7254 0.03%
2026-04-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7248 -0.01%
2026-04-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7249 0.00%
2026-04-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7249 0.01%
2026-04-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7248 0.06%
2026-04-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7237 0.09%
2026-04-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7221 0.05%
2026-04-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7213 -0.01%
2026-04-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7214 0.03%
2026-03-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7208 -0.01%
2026-03-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7209 0.02%
2026-03-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7205 0.01%
2026-03-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7204 -0.01%
2026-03-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7205 0.05%
2026-03-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7197 0.06%
2026-03-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7186 -0.03%
2026-03-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7192 -0.01%
2026-03-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7193 -0.03%
2026-03-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7198 0.06%
2026-03-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7187 0.01%
2026-03-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7186 -0.05%
2026-03-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7194 0.03%
2026-03-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7188 -0.02%
2026-03-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7191 0.05%
2026-03-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7183 0.04%
2026-03-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7176 -0.09%
2026-03-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7192 0.01%
2026-03-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7191 0.02%
2026-03-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7188 -0.01%
2026-03-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7190 -0.03%
2026-03-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7195 0.05%
2026-02-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7186 0.03%
2026-02-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7180 -0.06%
2026-02-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7191 -0.04%
2026-02-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7198 0.03%
2026-02-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7192 -0.01%
2026-02-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7193 -0.02%
2026-02-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7197 0.05%
2026-02-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7189 0.03%
2026-02-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7183 0.10%
2026-02-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7166 0.02%
2026-02-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7163 0.04%
2026-02-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7156 0.04%
2026-02-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7149 0.01%
2026-02-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7148 -0.03%
2026-01-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7154 -0.05%
2026-01-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7163 -0.02%
2026-01-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7166 0.00%
2026-01-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7166 0.01%
2026-01-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7165 -0.01%
2026-01-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7167 0.02%
2026-01-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7164 0.02%
2026-01-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7160 -0.01%
2026-01-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7161 0.03%
2026-01-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7155 0.03%
2026-01-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7149 0.02%
2026-01-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7145 0.01%
2026-01-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7143 -0.01%
2026-01-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7145 0.01%
2026-01-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7143 0.05%
2026-01-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7135 0.02%
2026-01-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7132 0.01%
2026-01-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7130 -0.02%
2026-01-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7134 0.02%
2026-01-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7130 0.05%
2025-12-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7121 0.02%
2025-12-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7117 0.02%
2025-12-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.00%
2025-12-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.00%
2025-12-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.02%
2025-12-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7109 -0.01%
2025-12-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7110 0.02%
2025-12-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7107 0.01%
2025-12-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7105 0.03%
2025-12-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7100 0.03%
2025-12-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7095 0.05%
2025-12-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7086 -0.01%
2025-12-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7088 -0.04%
2025-12-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7094 -0.01%
2025-12-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7095 0.02%
2025-12-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7091 0.01%
2025-12-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7090 0.01%
2025-12-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7088 -0.01%
2025-12-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7089 0.03%
2025-12-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7084 -0.07%
2025-12-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7096 -0.01%
2025-12-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7098 -0.02%
2025-12-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7102 0.02%
2025-11-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7098 0.02%
2025-11-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7095 -0.02%
2025-11-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7099 -0.04%
2025-11-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7106 0.02%
2025-11-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7102 -0.03%
2025-11-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7107 -0.04%
2025-11-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.02%
2025-11-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7110 0.01%
2025-11-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7109 -0.02%
2025-11-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7112 0.00%
2025-11-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7112 -0.02%
2025-11-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7115 0.02%
2025-11-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7112 -0.01%
2025-11-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.00%
2025-11-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7113 0.03%
2025-11-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7108 -0.01%
2025-11-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7110 -0.03%
2025-11-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7115 0.04%
2025-11-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7108 0.01%
2025-11-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7106 0.06%
2025-10-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7096 0.02%
2025-10-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7092 0.00%
2025-10-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7092 0.05%
2025-10-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7084 0.04%
2025-10-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7078 0.05%
2025-10-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7070 0.01%
2025-10-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7069 0.02%
2025-10-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7065 0.02%
2025-10-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7062 0.02%
2025-10-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7058 0.01%
2025-10-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7057 0.01%
2025-10-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7056 0.04%
2025-10-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7049 0.02%
2025-10-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7046 0.04%
2025-10-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7040 -0.01%
2025-10-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7041 0.01%
2025-10-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7039 0.06%
2025-09-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7028 0.02%
2025-09-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7024 0.02%
2025-09-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7021 0.01%
2025-09-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7020 -0.04%
2025-09-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7026 -0.06%
2025-09-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7036 -0.04%
2025-09-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7042 -0.01%
2025-09-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7043 -0.05%
2025-09-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7051 -0.04%
2025-09-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7057 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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