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易方达岁丰添利债券(LOF)C基金净值查询(017156)

近一季易方达岁丰添利债券(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达岁丰添利债券(LOF)C017156净值及计算阶段收益
近一季017156基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7379 0.02%
2026-09-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.01%
2026-09-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7378 0.05%
2026-09-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7370 -0.03%
2026-09-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.07%
2026-09-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7389 -0.03%
2026-09-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7394 0.01%
2026-09-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 0.01%
2026-09-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7390 0.04%
2026-09-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7383 0.02%
2026-09-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7380 -0.03%
2026-09-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 0.08%
2026-08-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7372 -0.02%
2026-08-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7375 -0.04%
2026-08-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7382 -0.07%
2026-08-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 0.02%
2026-08-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7391 0.03%
2026-08-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 0.02%
2026-08-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7383 -0.06%
2026-08-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7393 -0.05%
2026-08-19 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7402 -0.05%
2026-08-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7411 0.06%
2026-08-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7400 0.05%
2026-08-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 0.05%
2026-08-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7384 -0.01%
2026-08-12 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 -0.03%
2026-08-11 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7392 -0.02%
2026-08-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 0.04%
2026-08-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7388 -0.01%
2026-08-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7389 -0.03%
2026-08-05 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7395 -0.02%
2026-08-04 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7399 -0.03%
2026-08-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7405 0.02%
2026-07-31 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7401 0.06%
2026-07-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7391 0.02%
2026-07-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.04%
2026-07-28 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7380 -0.04%
2026-07-27 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.06%
2026-07-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7376 -0.06%
2026-07-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7386 -0.01%
2026-07-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7387 0.06%
2026-07-21 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7377 0.00%
2026-07-20 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7377 0.07%
2026-07-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7364 0.00%
2026-07-16 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7364 0.01%
2026-07-15 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7363 0.07%
2026-07-14 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7351 0.05%
2026-07-13 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7342 -0.03%
2026-07-10 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7348 0.02%
2026-07-09 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7345 -0.02%
2026-07-08 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7348 0.03%
2026-07-07 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7343 -0.05%
2026-07-06 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7351 0.09%
2026-07-03 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7336 0.02%
2026-07-02 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7332 0.05%
2026-07-01 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 -0.05%
2026-06-30 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7332 0.02%
2026-06-29 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7329 0.03%
2026-06-26 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 -0.01%
2026-06-25 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7324 0.05%
2026-06-24 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7315 0.01%
2026-06-23 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7314 -0.05%
2026-06-22 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 0.00%
2026-06-18 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7323 0.03%
2026-06-17 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7318 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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