近一月民生加银专精特新智选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银专精特新智选混合发起式C017155净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4731 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5109 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5000 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5321 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5563 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5656 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5547 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5442 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5500 |
-1.14% |
| 2026-09-02 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5676 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5708 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5618 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5436 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5338 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5295 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5331 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4987 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5160 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5141 |
2.45% |
| 2026-08-19 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.4779 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5326 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
民生加银专精特新智选混合发起式C |
1.5284 |
2.23% |
