近一季宝盈半导体产业混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈半导体产业混合发起式C017076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3408 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3178 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3411 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3673 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3714 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3734 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4120 |
2.06% |
| 2026-09-04 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3633 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3960 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4035 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4301 |
-1.36% |
| 2026-08-31 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4637 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4306 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4666 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4172 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3891 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.3871 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4463 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4401 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4490 |
-6.16% |
| 2026-08-18 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6099 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6297 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5277 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5667 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5264 |
-1.96% |
| 2026-08-10 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5758 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5569 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5076 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5243 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4855 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4396 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4908 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.4532 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5401 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.5073 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6150 |
-0.89% |
| 2026-07-24 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6385 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6560 |
-3.07% |
| 2026-07-22 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.7376 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.7682 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6320 |
-2.34% |
| 2026-07-17 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.6951 |
-6.19% |
| 2026-07-16 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.8728 |
-4.31% |
| 2026-07-15 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
2.9965 |
-4.77% |
| 2026-07-14 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.1394 |
2.29% |
| 2026-07-13 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.0691 |
-6.57% |
| 2026-07-10 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2706 |
-8.62% |
| 2026-07-09 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5525 |
8.38% |
| 2026-07-08 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2779 |
0.91% |
| 2026-07-07 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2483 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.2915 |
-5.08% |
| 2026-07-03 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4586 |
-1.14% |
| 2026-07-02 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4982 |
-9.57% |
| 2026-07-01 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.8329 |
1.20% |
| 2026-06-30 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.7875 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.7226 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6959 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.8265 |
4.61% |
| 2026-06-24 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6580 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5497 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.6653 |
4.13% |
| 2026-06-18 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.5200 |
2.67% |
| 2026-06-17 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.4284 |
3.36% |
| 2026-06-16 |
宝盈半导体产业混合发起式C |
3.3168 |
3.64% |
