近一年富安达产业优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围富安达产业优选混合A017048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达产业优选混合A |
0.8211 |
3.06% |
| 2026-09-15 |
富安达产业优选混合A |
0.7967 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
富安达产业优选混合A |
0.7924 |
-2.23% |
| 2026-09-11 |
富安达产业优选混合A |
0.8101 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
富安达产业优选混合A |
0.8123 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
富安达产业优选混合A |
0.8182 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
富安达产业优选混合A |
0.8145 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富安达产业优选混合A |
0.8238 |
4.68% |
| 2026-09-04 |
富安达产业优选混合A |
0.7870 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
富安达产业优选混合A |
0.8075 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
富安达产业优选混合A |
0.8133 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
富安达产业优选混合A |
0.8321 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
富安达产业优选混合A |
0.8524 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
富安达产业优选混合A |
0.8400 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
富安达产业优选混合A |
0.8560 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
富安达产业优选混合A |
0.8345 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
富安达产业优选混合A |
0.8193 |
-1.43% |
| 2026-08-24 |
富安达产业优选混合A |
0.8310 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
富安达产业优选混合A |
0.8551 |
1.76% |
| 2026-08-20 |
富安达产业优选混合A |
0.8403 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
富安达产业优选混合A |
0.8373 |
-8.32% |
| 2026-08-18 |
富安达产业优选混合A |
0.9070 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9105 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
富安达产业优选混合A |
0.8794 |
1.07% |
| 2026-08-13 |
富安达产业优选混合A |
0.8701 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
富安达产业优选混合A |
0.8802 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
富安达产业优选混合A |
0.8661 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
富安达产业优选混合A |
0.8684 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
富安达产业优选混合A |
0.8754 |
2.84% |
| 2026-08-06 |
富安达产业优选混合A |
0.8512 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
富安达产业优选混合A |
0.8431 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
富安达产业优选混合A |
0.8213 |
5.40% |
| 2026-08-03 |
富安达产业优选混合A |
0.7792 |
-3.40% |
| 2026-07-31 |
富安达产业优选混合A |
0.8057 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
富安达产业优选混合A |
0.7787 |
-7.40% |
| 2026-07-29 |
富安达产业优选混合A |
0.8363 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
富安达产业优选混合A |
0.8405 |
-8.20% |
| 2026-07-27 |
富安达产业优选混合A |
0.9094 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
富安达产业优选混合A |
0.8919 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
富安达产业优选混合A |
0.8972 |
-1.77% |
| 2026-07-22 |
富安达产业优选混合A |
0.9134 |
-3.46% |
| 2026-07-21 |
富安达产业优选混合A |
0.9450 |
7.08% |
| 2026-07-20 |
富安达产业优选混合A |
0.8825 |
-3.59% |
| 2026-07-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9142 |
-7.78% |
| 2026-07-16 |
富安达产业优选混合A |
0.9913 |
-2.59% |
| 2026-07-15 |
富安达产业优选混合A |
1.0177 |
-2.27% |
| 2026-07-14 |
富安达产业优选混合A |
1.0413 |
3.78% |
| 2026-07-13 |
富安达产业优选混合A |
1.0034 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
富安达产业优选混合A |
1.0265 |
-4.18% |
| 2026-07-09 |
富安达产业优选混合A |
1.0713 |
3.66% |
| 2026-07-08 |
富安达产业优选混合A |
1.0335 |
-1.67% |
| 2026-07-07 |
富安达产业优选混合A |
1.0511 |
0.26% |
| 2026-07-06 |
富安达产业优选混合A |
1.0484 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
富安达产业优选混合A |
1.0670 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
富安达产业优选混合A |
1.0627 |
-7.33% |
| 2026-07-01 |
富安达产业优选混合A |
1.1406 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
富安达产业优选混合A |
1.1610 |
4.37% |
| 2026-06-29 |
富安达产业优选混合A |
1.1124 |
-1.32% |
| 2026-06-26 |
富安达产业优选混合A |
1.1271 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
富安达产业优选混合A |
1.1619 |
4.02% |
| 2026-06-24 |
富安达产业优选混合A |
1.1170 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
富安达产业优选混合A |
1.0926 |
-4.32% |
| 2026-06-22 |
富安达产业优选混合A |
1.1398 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
富安达产业优选混合A |
1.1491 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
富安达产业优选混合A |
1.1233 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
富安达产业优选混合A |
1.1000 |
1.53% |
| 2026-06-15 |
富安达产业优选混合A |
1.0834 |
5.18% |
| 2026-06-12 |
富安达产业优选混合A |
1.0300 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
富安达产业优选混合A |
1.0338 |
-1.57% |
| 2026-06-10 |
富安达产业优选混合A |
1.0500 |
-3.38% |
| 2026-06-09 |
富安达产业优选混合A |
1.0855 |
4.42% |
| 2026-06-08 |
富安达产业优选混合A |
1.0396 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
富安达产业优选混合A |
1.0744 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
富安达产业优选混合A |
1.1115 |
2.12% |
| 2026-06-03 |
富安达产业优选混合A |
1.0884 |
2.40% |
| 2026-06-02 |
富安达产业优选混合A |
1.0629 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
富安达产业优选混合A |
1.0257 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
富安达产业优选混合A |
1.0517 |
-3.04% |
| 2026-05-28 |
富安达产业优选混合A |
1.0847 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
富安达产业优选混合A |
1.0711 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
富安达产业优选混合A |
1.0766 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
富安达产业优选混合A |
1.0749 |
1.80% |
| 2026-05-22 |
富安达产业优选混合A |
1.0559 |
3.50% |
| 2026-05-21 |
富安达产业优选混合A |
1.0202 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
富安达产业优选混合A |
1.0503 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
富安达产业优选混合A |
1.0395 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
富安达产业优选混合A |
1.0361 |
1.73% |
| 2026-05-15 |
富安达产业优选混合A |
1.0185 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
富安达产业优选混合A |
1.0296 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
富安达产业优选混合A |
1.0578 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
富安达产业优选混合A |
1.0524 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
富安达产业优选混合A |
1.0518 |
1.16% |
| 2026-05-08 |
富安达产业优选混合A |
1.0397 |
-0.96% |
| 2026-04-30 |
富安达产业优选混合A |
1.0150 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
富安达产业优选混合A |
1.0073 |
3.34% |
| 2026-04-28 |
富安达产业优选混合A |
0.9747 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
富安达产业优选混合A |
0.9918 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
富安达产业优选混合A |
0.9972 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
富安达产业优选混合A |
0.9964 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
富安达产业优选混合A |
1.0096 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
富安达产业优选混合A |
0.9923 |
1.57% |
| 2026-04-20 |
富安达产业优选混合A |
0.9770 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9813 |
1.04% |
| 2026-04-16 |
富安达产业优选混合A |
0.9712 |
3.13% |
| 2026-04-15 |
富安达产业优选混合A |
0.9417 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
富安达产业优选混合A |
0.9556 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
富安达产业优选混合A |
0.9390 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
富安达产业优选混合A |
0.9256 |
3.03% |
| 2026-04-09 |
富安达产业优选混合A |
0.8984 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
富安达产业优选混合A |
0.8933 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
富安达产业优选混合A |
0.8585 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
富安达产业优选混合A |
0.8589 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
富安达产业优选混合A |
0.8676 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
富安达产业优选混合A |
0.8753 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
富安达产业优选混合A |
0.8743 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
富安达产业优选混合A |
0.8967 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
富安达产业优选混合A |
0.8972 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
富安达产业优选混合A |
0.8848 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
富安达产业优选混合A |
0.8881 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
富安达产业优选混合A |
0.8789 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
富安达产业优选混合A |
0.8720 |
-2.26% |
| 2026-03-20 |
富安达产业优选混合A |
0.8922 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
富安达产业优选混合A |
0.8929 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
富安达产业优选混合A |
0.9155 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9106 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
富安达产业优选混合A |
0.9263 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
富安达产业优选混合A |
0.9353 |
-1.33% |
| 2026-03-12 |
富安达产业优选混合A |
0.9479 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
富安达产业优选混合A |
0.9544 |
0.59% |
| 2026-03-10 |
富安达产业优选混合A |
0.9488 |
1.73% |
| 2026-03-09 |
富安达产业优选混合A |
0.9327 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
富安达产业优选混合A |
0.9375 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
富安达产业优选混合A |
0.9308 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
富安达产业优选混合A |
0.9287 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
富安达产业优选混合A |
0.9392 |
-6.15% |
| 2026-03-02 |
富安达产业优选混合A |
0.9970 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
富安达产业优选混合A |
0.9833 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
富安达产业优选混合A |
0.9698 |
0.83% |
| 2026-02-25 |
富安达产业优选混合A |
0.9618 |
1.81% |
| 2026-02-24 |
富安达产业优选混合A |
0.9447 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
富安达产业优选混合A |
0.9352 |
-1.83% |
| 2026-02-12 |
富安达产业优选混合A |
0.9526 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
富安达产业优选混合A |
0.9495 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
富安达产业优选混合A |
0.9435 |
-0.86% |
| 2026-02-09 |
富安达产业优选混合A |
0.9517 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
富安达产业优选混合A |
0.9308 |
0.49% |
| 2026-02-05 |
富安达产业优选混合A |
0.9263 |
-2.22% |
| 2026-02-04 |
富安达产业优选混合A |
0.9473 |
-0.99% |
| 2026-02-03 |
富安达产业优选混合A |
0.9568 |
3.64% |
| 2026-02-02 |
富安达产业优选混合A |
0.9232 |
-4.29% |
| 2026-01-30 |
富安达产业优选混合A |
0.9646 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
富安达产业优选混合A |
0.9854 |
-1.61% |
| 2026-01-28 |
富安达产业优选混合A |
1.0015 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
富安达产业优选混合A |
1.0015 |
-0.67% |
| 2026-01-26 |
富安达产业优选混合A |
1.0083 |
-3.41% |
| 2026-01-23 |
富安达产业优选混合A |
1.0427 |
5.11% |
| 2026-01-22 |
富安达产业优选混合A |
0.9920 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
富安达产业优选混合A |
0.9825 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
富安达产业优选混合A |
0.9775 |
-3.23% |
| 2026-01-19 |
富安达产业优选混合A |
1.0091 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
富安达产业优选混合A |
1.0065 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
富安达产业优选混合A |
1.0073 |
-2.25% |
| 2026-01-14 |
富安达产业优选混合A |
1.0300 |
-0.64% |
| 2026-01-13 |
富安达产业优选混合A |
1.0366 |
-3.67% |
| 2026-01-12 |
富安达产业优选混合A |
1.0746 |
5.83% |
| 2026-01-09 |
富安达产业优选混合A |
1.0154 |
3.16% |
| 2026-01-08 |
富安达产业优选混合A |
0.9843 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
富安达产业优选混合A |
0.9794 |
-1.11% |
| 2026-01-06 |
富安达产业优选混合A |
0.9903 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
富安达产业优选混合A |
0.9800 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
富安达产业优选混合A |
0.9593 |
-1.23% |
| 2025-12-30 |
富安达产业优选混合A |
0.9712 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
富安达产业优选混合A |
0.9661 |
-2.83% |
| 2025-12-26 |
富安达产业优选混合A |
0.9934 |
2.43% |
| 2025-12-25 |
富安达产业优选混合A |
0.9698 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
富安达产业优选混合A |
0.9726 |
1.05% |
| 2025-12-23 |
富安达产业优选混合A |
0.9625 |
2.49% |
| 2025-12-22 |
富安达产业优选混合A |
0.9391 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
富安达产业优选混合A |
0.9211 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
富安达产业优选混合A |
0.9142 |
-2.59% |
| 2025-12-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9379 |
4.20% |
| 2025-12-16 |
富安达产业优选混合A |
0.9001 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
富安达产业优选混合A |
0.9179 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
富安达产业优选混合A |
0.9342 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
富安达产业优选混合A |
0.9355 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
富安达产业优选混合A |
0.9445 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
富安达产业优选混合A |
0.9457 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
富安达产业优选混合A |
0.9544 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
富安达产业优选混合A |
0.9295 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
富安达产业优选混合A |
0.9285 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
富安达产业优选混合A |
0.9216 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
富安达产业优选混合A |
0.9379 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
富安达产业优选混合A |
0.9503 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
富安达产业优选混合A |
0.9469 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
富安达产业优选混合A |
0.9343 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
富安达产业优选混合A |
0.9292 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富安达产业优选混合A |
0.9264 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
富安达产业优选混合A |
0.9052 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
富安达产业优选混合A |
0.9105 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
富安达产业优选混合A |
0.9609 |
-2.42% |
| 2025-11-19 |
富安达产业优选混合A |
0.9842 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富安达产业优选混合A |
0.9842 |
-2.89% |
| 2025-11-17 |
富安达产业优选混合A |
1.0135 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
富安达产业优选混合A |
1.0169 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
富安达产业优选混合A |
1.0435 |
3.55% |
| 2025-11-12 |
富安达产业优选混合A |
1.0077 |
-1.29% |
| 2025-11-11 |
富安达产业优选混合A |
1.0209 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
富安达产业优选混合A |
1.0323 |
-2.61% |
| 2025-11-07 |
富安达产业优选混合A |
1.0592 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
富安达产业优选混合A |
1.0626 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
富安达产业优选混合A |
1.0380 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
富安达产业优选混合A |
1.0189 |
-3.33% |
| 2025-11-03 |
富安达产业优选混合A |
1.0528 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
富安达产业优选混合A |
1.0562 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
富安达产业优选混合A |
1.0644 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
富安达产业优选混合A |
1.0698 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
富安达产业优选混合A |
1.0349 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
富安达产业优选混合A |
1.0456 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
富安达产业优选混合A |
1.0366 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
富安达产业优选混合A |
1.0105 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
富安达产业优选混合A |
1.0074 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
富安达产业优选混合A |
1.0182 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
富安达产业优选混合A |
0.9954 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
富安达产业优选混合A |
0.9804 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
富安达产业优选混合A |
1.0228 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富安达产业优选混合A |
1.0226 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
富安达产业优选混合A |
0.9970 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
富安达产业优选混合A |
1.0390 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
富安达产业优选混合A |
1.0552 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
富安达产业优选混合A |
1.1036 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
富安达产业优选混合A |
1.0964 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
富安达产业优选混合A |
1.0754 |
4.13% |
| 2025-09-26 |
富安达产业优选混合A |
1.0327 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
富安达产业优选混合A |
1.0550 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
富安达产业优选混合A |
1.0494 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
富安达产业优选混合A |
1.0228 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
富安达产业优选混合A |
1.0132 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
富安达产业优选混合A |
0.9856 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
富安达产业优选混合A |
0.9906 |
-1.89% |
| 2025-09-17 |
富安达产业优选混合A |
1.0097 |
2.77% |
