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达诚腾益债券A基金净值查询(017045)

近一季达诚腾益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围达诚腾益债券A017045净值及计算阶段收益
近一季017045基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
2026-09-15 达诚腾益债券A 1.1685 0.02%
2026-09-14 达诚腾益债券A 1.1683 -0.03%
2026-09-11 达诚腾益债券A 1.1686 -0.09%
2026-09-10 达诚腾益债券A 1.1696 -0.03%
2026-09-09 达诚腾益债券A 1.1699 0.00%
2026-09-08 达诚腾益债券A 1.1699 -0.02%
2026-09-07 达诚腾益债券A 1.1701 0.08%
2026-09-04 达诚腾益债券A 1.1692 -0.05%
2026-09-03 达诚腾益债券A 1.1698 0.01%
2026-09-02 达诚腾益债券A 1.1697 -0.09%
2026-09-01 达诚腾益债券A 1.1708 -0.01%
2026-08-31 达诚腾益债券A 1.1709 0.03%
2026-08-28 达诚腾益债券A 1.1705 -0.04%
2026-08-27 达诚腾益债券A 1.1710 0.06%
2026-08-26 达诚腾益债券A 1.1703 0.04%
2026-08-25 达诚腾益债券A 1.1698 -0.03%
2026-08-24 达诚腾益债券A 1.1701 -0.09%
2026-08-21 达诚腾益债券A 1.1711 0.03%
2026-08-20 达诚腾益债券A 1.1708 0.03%
2026-08-19 达诚腾益债券A 1.1704 -0.27%
2026-08-18 达诚腾益债券A 1.1736 0.03%
2026-08-17 达诚腾益债券A 1.1733 0.20%
2026-08-14 达诚腾益债券A 1.1710 0.03%
2026-08-13 达诚腾益债券A 1.1706 -0.05%
2026-08-12 达诚腾益债券A 1.1712 0.05%
2026-08-11 达诚腾益债券A 1.1706 -0.07%
2026-08-10 达诚腾益债券A 1.1714 0.03%
2026-08-07 达诚腾益债券A 1.1711 0.09%
2026-08-06 达诚腾益债券A 1.1700 0.00%
2026-08-05 达诚腾益债券A 1.1700 0.14%
2026-08-04 达诚腾益债券A 1.1684 0.21%
2026-08-03 达诚腾益债券A 1.1660 -0.30%
2026-07-31 达诚腾益债券A 1.1695 0.20%
2026-07-30 达诚腾益债券A 1.1672 -0.31%
2026-07-29 达诚腾益债券A 1.1708 0.10%
2026-07-28 达诚腾益债券A 1.1696 -0.52%
2026-07-27 达诚腾益债券A 1.1757 0.22%
2026-07-24 达诚腾益债券A 1.1731 -0.14%
2026-07-23 达诚腾益债券A 1.1747 -0.14%
2026-07-22 达诚腾益债券A 1.1763 -0.08%
2026-07-21 达诚腾益债券A 1.1773 0.69%
2026-07-20 达诚腾益债券A 1.1692 0.06%
2026-07-17 达诚腾益债券A 1.1685 -0.54%
2026-07-16 达诚腾益债券A 1.1748 -0.32%
2026-07-15 达诚腾益债券A 1.1786 -0.23%
2026-07-14 达诚腾益债券A 1.1813 0.22%
2026-07-13 达诚腾益债券A 1.1787 -0.25%
2026-07-10 达诚腾益债券A 1.1817 -0.38%
2026-07-09 达诚腾益债券A 1.1862 0.51%
2026-07-08 达诚腾益债券A 1.1802 -0.03%
2026-07-07 达诚腾益债券A 1.1805 -0.09%
2026-07-06 达诚腾益债券A 1.1816 0.01%
2026-07-03 达诚腾益债券A 1.1815 0.14%
2026-07-02 达诚腾益债券A 1.1798 -1.06%
2026-07-01 达诚腾益债券A 1.1924 -0.29%
2026-06-30 达诚腾益债券A 1.1959 0.50%
2026-06-29 达诚腾益债券A 1.1899 0.39%
2026-06-26 达诚腾益债券A 1.1853 -0.49%
2026-06-25 达诚腾益债券A 1.1911 0.43%
2026-06-24 达诚腾益债券A 1.1860 0.30%
2026-06-23 达诚腾益债券A 1.1825 -0.52%
2026-06-22 达诚腾益债券A 1.1887 0.35%
2026-06-18 达诚腾益债券A 1.1846 0.33%
2026-06-17 达诚腾益债券A 1.1807 0.32%
达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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