近半年中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合C017035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5078 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5054 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5120 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5196 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5228 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5217 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5231 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5152 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5193 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5198 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5241 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5316 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5317 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5303 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5251 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5205 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5163 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5237 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5232 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5159 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5381 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5386 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5280 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5260 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5325 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5282 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5349 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5303 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5264 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5274 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5187 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5148 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5115 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5050 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5090 |
2.46% |
| 2026-07-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4968 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5043 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4941 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5100 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4963 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5013 |
1.52% |
| 2026-07-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4938 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4876 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5078 |
0.30% |
| 2026-07-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5063 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5004 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4928 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5097 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5062 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5072 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5126 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5207 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5227 |
2.89% |
| 2026-07-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5080 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5096 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5042 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4986 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4914 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5070 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5149 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5157 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5203 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5197 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5205 |
-0.63% |
| 2026-06-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5238 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5290 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5261 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5159 |
-1.36% |
| 2026-06-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5229 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5319 |
0.72% |
| 2026-06-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5281 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5349 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5371 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5457 |
-1.07% |
| 2026-06-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5516 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5489 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5434 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5521 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5543 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5592 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5627 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5591 |
0.68% |
| 2026-05-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5553 |
-1.80% |
| 2026-05-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5655 |
-0.77% |
| 2026-05-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5699 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5666 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5682 |
0.37% |
| 2026-05-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5661 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5723 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5651 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5659 |
1.25% |
| 2026-05-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5589 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5405 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5424 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5396 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5524 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5476 |
-0.76% |
| 2026-04-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5518 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5562 |
0.89% |
| 2026-04-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5513 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5535 |
1.52% |
| 2026-04-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5452 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5416 |
0.97% |
| 2026-04-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5364 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5371 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5328 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5347 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5281 |
-0.86% |
| 2026-04-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5327 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5095 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5091 |
-1.55% |
| 2026-04-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5171 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5225 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5114 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5136 |
-0.89% |
| 2026-03-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5182 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5137 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5209 |
2.06% |
| 2026-03-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5104 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4998 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5225 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5301 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5458 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5442 |
-1.25% |
