近一季中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合C017035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5078 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5054 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5120 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5196 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5228 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5217 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5231 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5152 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5193 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5198 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5241 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5316 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5317 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5303 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5251 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5205 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5163 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5237 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5232 |
1.42% |
| 2026-08-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5159 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5381 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5386 |
2.01% |
| 2026-08-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5280 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5260 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5325 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5282 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5349 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5303 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5264 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5274 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5187 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5148 |
0.65% |
| 2026-07-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5115 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5050 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5090 |
2.46% |
| 2026-07-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4968 |
-1.49% |
| 2026-07-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5043 |
2.06% |
| 2026-07-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4941 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5100 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4963 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5013 |
1.52% |
| 2026-07-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4938 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4876 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5078 |
0.30% |
| 2026-07-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5063 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5004 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4928 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5097 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5062 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5072 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5126 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5207 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5227 |
2.89% |
| 2026-07-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5080 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5096 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5042 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4986 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4914 |
-3.08% |
| 2026-06-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5070 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5149 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5157 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5203 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5197 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5205 |
-0.63% |
