近一季中信建投科技主题6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合C017035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4980 |
-1.89% |
| 2024-04-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5076 |
3.51% |
| 2024-04-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4904 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4826 |
0.79% |
| 2024-04-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4788 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4737 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4714 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4718 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4826 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4828 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4711 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4876 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4823 |
-1.63% |
| 2024-04-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4903 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4940 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5065 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5025 |
-2.35% |
| 2024-04-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5146 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5223 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5300 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5196 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5177 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5143 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5333 |
0.47% |
| 2024-03-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5308 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5399 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5494 |
-1.28% |
| 2024-03-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5565 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5564 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5613 |
2.02% |
| 2024-03-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5502 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5493 |
-1.42% |
| 2024-03-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5572 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5624 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5635 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5453 |
4.12% |
| 2024-03-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5237 |
-2.69% |
| 2024-03-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5382 |
2.22% |
| 2024-03-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5265 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5339 |
1.48% |
| 2024-03-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5261 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5184 |
4.26% |
| 2024-02-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4972 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5212 |
2.54% |
| 2024-02-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5083 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.5055 |
2.49% |
| 2024-02-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4932 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4840 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4796 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4811 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4735 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4536 |
1.27% |
| 2024-02-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4479 |
6.34% |
| 2024-02-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4212 |
-3.95% |
| 2024-02-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4385 |
-3.63% |
| 2024-02-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合C |
0.4550 |
1.38% |
