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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(017023)

近一月信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A|信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A017023净值及计算阶段收益
近一月017023基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1059 -0.32%
2026-09-10 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1094 -0.23%
2026-09-09 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 0.00%
2026-09-08 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 -0.05%
2026-09-07 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1126 0.36%
2026-09-04 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1086 -0.07%
2026-09-03 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1094 0.13%
2026-09-02 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1080 -0.38%
2026-09-01 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1122 -0.22%
2026-08-31 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1147 -0.03%
2026-08-28 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1150 -0.17%
2026-08-27 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1169 0.33%
2026-08-26 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1132 0.13%
2026-08-25 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1117 -0.03%
2026-08-24 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1120 -0.39%
2026-08-21 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1164 0.16%
2026-08-20 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1146 0.29%
2026-08-19 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1114 -1.00%
2026-08-18 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1226 -0.12%
2026-08-17 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.1239 0.59%
信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳匠心严选一年持有期混合A 2.4271 5.65%
信澳匠心严选一年持有期混合C 2.3691 5.65%
信澳业绩驱动混合A 2.9813 5.16%
信澳业绩驱动混合C 2.9092 5.15%
信澳汇智优选一年持有期混合A 2.2619 3.99%
信澳汇智优选一年持有期混合C 2.2110 3.98%
信澳智选先锋一年持有期混合A 1.6029 2.76%
信澳智选先锋一年持有期混合C 1.5622 2.75%
信澳鑫享债券C 1.0332 0.14%
信澳鑫享债券A 1.0488 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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