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农银瑞泽添利债券A基金净值查询(017017)

近一季农银瑞泽添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银瑞泽添利债券A017017净值及计算阶段收益
近一季017017基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 农银瑞泽添利债券A 1.1391 -0.11%
2026-09-14 农银瑞泽添利债券A 1.1403 0.06%
2026-09-11 农银瑞泽添利债券A 1.1396 -0.37%
2026-09-10 农银瑞泽添利债券A 1.1438 -0.25%
2026-09-09 农银瑞泽添利债券A 1.1467 0.02%
2026-09-08 农银瑞泽添利债券A 1.1465 0.03%
2026-09-07 农银瑞泽添利债券A 1.1461 0.18%
2026-09-04 农银瑞泽添利债券A 1.1440 -0.12%
2026-09-03 农银瑞泽添利债券A 1.1454 0.07%
2026-09-02 农银瑞泽添利债券A 1.1446 -0.30%
2026-09-01 农银瑞泽添利债券A 1.1481 -0.11%
2026-08-31 农银瑞泽添利债券A 1.1494 0.12%
2026-08-28 农银瑞泽添利债券A 1.1480 -0.01%
2026-08-27 农银瑞泽添利债券A 1.1481 0.42%
2026-08-26 农银瑞泽添利债券A 1.1433 0.01%
2026-08-25 农银瑞泽添利债券A 1.1432 0.09%
2026-08-24 农银瑞泽添利债券A 1.1422 -0.25%
2026-08-21 农银瑞泽添利债券A 1.1451 0.03%
2026-08-20 农银瑞泽添利债券A 1.1447 0.18%
2026-08-19 农银瑞泽添利债券A 1.1426 -0.73%
2026-08-18 农银瑞泽添利债券A 1.1510 0.03%
2026-08-17 农银瑞泽添利债券A 1.1507 0.44%
2026-08-14 农银瑞泽添利债券A 1.1457 0.12%
2026-08-13 农银瑞泽添利债券A 1.1443 -0.15%
2026-08-12 农银瑞泽添利债券A 1.1460 0.07%
2026-08-11 农银瑞泽添利债券A 1.1452 -0.29%
2026-08-10 农银瑞泽添利债券A 1.1485 0.21%
2026-08-07 农银瑞泽添利债券A 1.1461 0.28%
2026-08-06 农银瑞泽添利债券A 1.1429 0.17%
2026-08-05 农银瑞泽添利债券A 1.1410 0.53%
2026-08-04 农银瑞泽添利债券A 1.1350 0.40%
2026-08-03 农银瑞泽添利债券A 1.1305 -0.05%
2026-07-31 农银瑞泽添利债券A 1.1311 0.35%
2026-07-30 农银瑞泽添利债券A 1.1272 -0.36%
2026-07-29 农银瑞泽添利债券A 1.1313 0.25%
2026-07-28 农银瑞泽添利债券A 1.1285 -0.39%
2026-07-27 农银瑞泽添利债券A 1.1329 0.42%
2026-07-24 农银瑞泽添利债券A 1.1282 -0.53%
2026-07-23 农银瑞泽添利债券A 1.1342 0.29%
2026-07-22 农银瑞泽添利债券A 1.1309 0.14%
2026-07-21 农银瑞泽添利债券A 1.1293 0.53%
2026-07-20 农银瑞泽添利债券A 1.1233 -0.01%
2026-07-17 农银瑞泽添利债券A 1.1234 -0.61%
2026-07-16 农银瑞泽添利债券A 1.1303 -0.35%
2026-07-15 农银瑞泽添利债券A 1.1343 -0.13%
2026-07-14 农银瑞泽添利债券A 1.1358 0.50%
2026-07-13 农银瑞泽添利债券A 1.1302 -0.59%
2026-07-10 农银瑞泽添利债券A 1.1369 -0.27%
2026-07-09 农银瑞泽添利债券A 1.1400 0.21%
2026-07-08 农银瑞泽添利债券A 1.1376 -0.25%
2026-07-07 农银瑞泽添利债券A 1.1405 -0.46%
2026-07-06 农银瑞泽添利债券A 1.1458 0.16%
2026-07-03 农银瑞泽添利债券A 1.1440 0.12%
2026-07-02 农银瑞泽添利债券A 1.1426 -0.24%
2026-07-01 农银瑞泽添利债券A 1.1454 0.19%
2026-06-30 农银瑞泽添利债券A 1.1432 0.22%
2026-06-29 农银瑞泽添利债券A 1.1407 0.07%
2026-06-26 农银瑞泽添利债券A 1.1399 -0.44%
2026-06-25 农银瑞泽添利债券A 1.1449 -0.03%
2026-06-24 农银瑞泽添利债券A 1.1452 0.34%
2026-06-23 农银瑞泽添利债券A 1.1413 -0.31%
2026-06-22 农银瑞泽添利债券A 1.1449 0.46%
2026-06-18 农银瑞泽添利债券A 1.1397 -0.03%
2026-06-17 农银瑞泽添利债券A 1.1400 0.26%
2026-06-16 农银瑞泽添利债券A 1.1370 0.08%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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