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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

今年以来博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C017016净值及计算阶段收益
今年以来017016基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1095 -0.10%
2026-09-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1106 -0.25%
2026-09-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1134 -0.15%
2026-09-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1151 -0.02%
2026-09-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.00%
2026-09-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.11%
2026-09-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 0.01%
2026-09-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 0.13%
2026-09-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1125 -0.30%
2026-09-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 -0.11%
2026-08-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 0.04%
2026-08-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 -0.11%
2026-08-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 0.18%
2026-08-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1158 0.04%
2026-08-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.05%
2026-08-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1147 -0.15%
2026-08-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1164 0.11%
2026-08-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 0.20%
2026-08-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1130 -0.79%
2026-08-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1218 -0.11%
2026-08-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1230 0.44%
2026-08-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 0.08%
2026-08-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 -0.13%
2026-08-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 0.18%
2026-08-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 -0.12%
2026-08-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 0.13%
2026-08-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1165 0.25%
2026-08-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1137 -0.04%
2026-08-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 0.30%
2026-08-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1109 0.21%
2026-08-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1086 -0.14%
2026-07-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1101 0.23%
2026-07-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1075 -0.14%
2026-07-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1091 0.10%
2026-07-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1080 -0.55%
2026-07-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 0.25%
2026-07-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1113 -0.29%
2026-07-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1145 0.03%
2026-07-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 -0.09%
2026-07-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 0.60%
2026-07-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1085 0.06%
2026-07-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1078 -0.76%
2026-07-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 -0.34%
2026-07-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1201 -0.12%
2026-07-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1215 0.32%
2026-07-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 -0.51%
2026-07-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1236 -0.37%
2026-07-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 0.47%
2026-07-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1225 -0.09%
2026-07-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1235 -0.23%
2026-07-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 -0.07%
2026-07-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 0.12%
2026-07-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1255 -0.72%
2026-07-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1337 -0.26%
2026-06-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1367 0.45%
2026-06-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1316 0.27%
2026-06-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1286 -0.55%
2026-06-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1348 0.37%
2026-06-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1306 0.27%
2026-06-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 -0.70%
2026-06-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1355 0.33%
2026-06-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1318 0.20%
2026-06-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1295 0.23%
2026-06-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 0.07%
2026-06-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 0.67%
2026-06-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 0.21%
2026-06-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 -0.04%
2026-06-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1167 -0.42%
2026-06-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1214 0.40%
2026-06-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1169 -0.52%
2026-06-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1227 -0.47%
2026-06-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1280 -0.17%
2026-06-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1299 0.07%
2026-06-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1291 0.27%
2026-06-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 -0.08%
2026-05-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1270 -0.24%
2026-05-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1297 0.11%
2026-05-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1285 -0.18%
2026-05-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1305 -0.09%
2026-05-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1315 0.35%
2026-05-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 0.38%
2026-05-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1232 -0.41%
2026-05-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 0.13%
2026-05-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1263 0.17%
2026-05-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1244 -0.06%
2026-05-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1251 -0.33%
2026-05-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1288 -0.35%
2026-05-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1328 0.32%
2026-05-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1292 -0.11%
2026-05-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1304 0.37%
2026-05-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 -0.11%
2026-05-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1274 0.11%
2026-05-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 0.52%
2026-04-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1162 -0.17%
2026-04-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 0.09%
2026-04-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 -0.01%
2026-04-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 -0.23%
2026-04-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1198 0.17%
2026-04-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 0.08%
2026-04-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1170 0.08%
2026-04-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1161 0.04%
2026-04-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1156 0.33%
2026-04-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1119 -0.08%
2026-04-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1128 0.25%
2026-04-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1100 0.02%
2026-04-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1098 0.14%
2026-04-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1082 -0.11%
2026-04-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1094 0.52%
2026-04-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1037 0.08%
2026-04-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1028 -0.05%
2026-04-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1034 -0.18%
2026-04-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1054 0.31%
2026-03-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1020 -0.20%
2026-03-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1042 0.02%
2026-03-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 0.12%
2026-03-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1027 -0.19%
2026-03-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1048 0.27%
2026-03-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1018 0.41%
2026-03-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0973 -0.69%
2026-03-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1049 -0.19%
2026-03-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1070 -0.50%
2026-03-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1126 0.14%
2026-03-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1111 -0.26%
2026-03-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 -0.13%
2026-03-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1154 -0.24%
2026-03-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 -0.07%
2026-03-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1189 0.08%
2026-03-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1180 0.27%
2026-03-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1150 -0.21%
2026-03-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1173 0.04%
2026-03-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1168 0.14%
2026-03-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 -0.30%
2026-03-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 -0.59%
2026-03-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1252 0.13%
2026-02-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1237 0.13%
2026-02-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1222 -0.04%
2026-02-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1226 0.14%
2026-02-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1210 0.39%
2026-02-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 -0.34%
2026-02-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1204 0.12%
2026-02-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1191 0.13%
2026-02-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1176 0.15%
2026-02-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 0.51%
2026-02-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1102 -0.05%
2026-02-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1107 -0.37%
2026-02-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1148 0.22%
2026-02-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1124 0.65%
2026-02-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1052 -1.28%
2026-01-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1193 -0.67%
2026-01-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1268 0.14%
2026-01-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1252 0.44%
2026-01-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1203 0.17%
2026-01-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1184 0.05%
2026-01-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 0.27%
2026-01-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1148 0.11%
2026-01-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1136 0.33%
2026-01-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1099 -0.08%
2026-01-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1108 0.05%
2026-01-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1102 0.03%
2026-01-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1099 0.05%
2026-01-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1094 0.14%
2026-01-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1079 -0.19%
2026-01-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1100 0.40%
2026-01-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1056 0.25%
2026-01-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1028 -0.13%
2026-01-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1042 0.02%
2026-01-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 0.40%
2026-01-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0996 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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