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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

近一季博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C017016净值及计算阶段收益
近一季017016基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1106 -0.25%
2026-09-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1134 -0.15%
2026-09-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1151 -0.02%
2026-09-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.00%
2026-09-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.11%
2026-09-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 0.01%
2026-09-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 0.13%
2026-09-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1125 -0.30%
2026-09-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 -0.11%
2026-08-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 0.04%
2026-08-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 -0.11%
2026-08-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 0.18%
2026-08-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1158 0.04%
2026-08-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 0.05%
2026-08-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1147 -0.15%
2026-08-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1164 0.11%
2026-08-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 0.20%
2026-08-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1130 -0.79%
2026-08-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1218 -0.11%
2026-08-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1230 0.44%
2026-08-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 0.08%
2026-08-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 -0.13%
2026-08-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 0.18%
2026-08-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 -0.12%
2026-08-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 0.13%
2026-08-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1165 0.25%
2026-08-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1137 -0.04%
2026-08-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 0.30%
2026-08-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1109 0.21%
2026-08-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1086 -0.14%
2026-07-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1101 0.23%
2026-07-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1075 -0.14%
2026-07-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1091 0.10%
2026-07-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1080 -0.55%
2026-07-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 0.25%
2026-07-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1113 -0.29%
2026-07-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1145 0.03%
2026-07-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 -0.09%
2026-07-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 0.60%
2026-07-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1085 0.06%
2026-07-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1078 -0.76%
2026-07-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 -0.34%
2026-07-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1201 -0.12%
2026-07-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1215 0.32%
2026-07-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 -0.51%
2026-07-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1236 -0.37%
2026-07-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 0.47%
2026-07-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1225 -0.09%
2026-07-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1235 -0.23%
2026-07-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 -0.07%
2026-07-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 0.12%
2026-07-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1255 -0.72%
2026-07-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1337 -0.26%
2026-06-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1367 0.45%
2026-06-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1316 0.27%
2026-06-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1286 -0.55%
2026-06-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1348 0.37%
2026-06-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1306 0.27%
2026-06-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 -0.70%
2026-06-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1355 0.33%
2026-06-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1318 0.20%
2026-06-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1295 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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