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恒越均衡优选混合发起式A基金净值查询(016912)

近一年恒越均衡优选混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越均衡优选混合发起式A016912净值及计算阶段收益
近一年016912基金累计收益率-8.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-25 恒越均衡优选混合发起式A 1.1939 1.14%
2025-11-24 恒越均衡优选混合发起式A 1.1804 1.02%
2025-11-21 恒越均衡优选混合发起式A 1.1685 -3.52%
2025-11-20 恒越均衡优选混合发起式A 1.2111 -1.24%
2025-11-19 恒越均衡优选混合发起式A 1.2263 -1.20%
2025-11-18 恒越均衡优选混合发起式A 1.2412 -1.29%
2025-11-17 恒越均衡优选混合发起式A 1.2574 -1.00%
2025-11-14 恒越均衡优选混合发起式A 1.2701 -1.04%
2025-11-13 恒越均衡优选混合发起式A 1.2834 1.02%
2025-11-12 恒越均衡优选混合发起式A 1.2704 -0.14%
2025-11-11 恒越均衡优选混合发起式A 1.2722 -0.13%
2025-11-10 恒越均衡优选混合发起式A 1.2738 0.24%
2025-11-07 恒越均衡优选混合发起式A 1.2707 -1.12%
2025-11-06 恒越均衡优选混合发起式A 1.2851 -0.68%
2025-11-05 恒越均衡优选混合发起式A 1.2939 0.77%
2025-11-04 恒越均衡优选混合发起式A 1.2840 -1.71%
2025-11-03 恒越均衡优选混合发起式A 1.3064 0.30%
2025-10-31 恒越均衡优选混合发起式A 1.3025 1.03%
2025-10-30 恒越均衡优选混合发起式A 1.2892 -1.26%
2025-10-29 恒越均衡优选混合发起式A 1.3057 3.36%
2025-10-28 恒越均衡优选混合发起式A 1.2632 -0.33%
2025-10-27 恒越均衡优选混合发起式A 1.2674 -0.03%
2025-10-24 恒越均衡优选混合发起式A 1.2678 0.36%
2025-10-23 恒越均衡优选混合发起式A 1.2633 -0.89%
2025-10-22 恒越均衡优选混合发起式A 1.2746 0.41%
2025-10-21 恒越均衡优选混合发起式A 1.2694 1.81%
2025-10-20 恒越均衡优选混合发起式A 1.2468 0.51%
2025-10-17 恒越均衡优选混合发起式A 1.2405 -2.66%
2025-10-16 恒越均衡优选混合发起式A 1.2744 -1.07%
2025-10-15 恒越均衡优选混合发起式A 1.2882 1.77%
2025-10-14 恒越均衡优选混合发起式A 1.2658 -0.06%
2025-10-13 恒越均衡优选混合发起式A 1.2665 -0.95%
2025-10-10 恒越均衡优选混合发起式A 1.2787 -0.24%
2025-10-09 恒越均衡优选混合发起式A 1.2818 0.05%
2025-09-30 恒越均衡优选混合发起式A 1.2811 0.65%
2025-09-29 恒越均衡优选混合发起式A 1.2728 0.78%
2025-09-26 恒越均衡优选混合发起式A 1.2630 -1.36%
2025-09-25 恒越均衡优选混合发起式A 1.2804 -1.01%
2025-09-24 恒越均衡优选混合发起式A 1.2934 1.38%
2025-09-23 恒越均衡优选混合发起式A 1.2758 -2.19%
2025-09-22 恒越均衡优选混合发起式A 1.3043 0.12%
2025-09-19 恒越均衡优选混合发起式A 1.3027 -0.53%
2025-09-18 恒越均衡优选混合发起式A 1.3096 -1.12%
2025-09-17 恒越均衡优选混合发起式A 1.3244 0.45%
2025-09-16 恒越均衡优选混合发起式A 1.3185 0.91%
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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