近一季东方红锦惠甄选18个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方红锦惠甄选18个月持有混合A016832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2357 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2394 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2434 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2406 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2426 |
0.52% |
| 2026-09-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2362 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2346 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2338 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2397 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2369 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2387 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2385 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2332 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2260 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2262 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2284 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2267 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2286 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2460 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2423 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2399 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2749 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2760 |
1.62% |
| 2026-08-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2557 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2455 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2488 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2402 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2459 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2513 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2349 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2284 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2282 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2376 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2378 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2437 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2342 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2324 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2269 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2221 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2210 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2191 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2156 |
-0.59% |
| 2026-07-20 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2228 |
0.53% |
| 2026-07-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2163 |
0.31% |
| 2026-07-16 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2125 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2156 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2124 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2123 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2065 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2081 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2103 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2098 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2115 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2275 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2275 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2563 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2643 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2531 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2590 |
-1.18% |
| 2026-06-25 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2740 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2583 |
1.64% |
| 2026-06-23 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2380 |
-0.38% |
| 2026-06-22 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2427 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2408 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A |
1.2336 |
0.91% |
