近半年广发恒裕一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒裕一年持有期混合C016831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1062 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1066 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1068 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1060 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1068 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1047 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1049 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1043 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1042 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1042 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1055 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1060 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1069 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1070 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1073 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1095 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1085 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1091 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1080 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1060 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1058 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1067 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1068 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1065 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1077 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1109 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1123 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1117 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1127 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1126 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1077 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1136 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1136 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1119 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1147 |
0.50% |
| 2026-07-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1091 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1114 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1130 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1144 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1145 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1121 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1170 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1277 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1203 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1229 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1240 |
-0.39% |
| 2026-07-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1284 |
-0.12% |
| 2026-07-02 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1297 |
-1.51% |
| 2026-07-01 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1470 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1463 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1430 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1404 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1435 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1436 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1433 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1473 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1471 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1462 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1453 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1391 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1374 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1395 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1439 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1410 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1437 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1476 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1487 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1465 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1435 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1417 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1416 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1402 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1389 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1389 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1368 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1399 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1381 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1372 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1359 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1379 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1411 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1387 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1398 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1387 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1378 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1376 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1314 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1322 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1329 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1340 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1344 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1340 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1329 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1327 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1320 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1311 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1314 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1298 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1269 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1266 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1275 |
0.29% |
| 2026-04-07 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1242 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1251 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1265 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1259 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1255 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1253 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1230 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1227 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1247 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1230 |
0.08% |
| 2026-03-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1221 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1262 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1264 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1281 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1257 |
-0.17% |
