近一季广发恒裕一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒裕一年持有期混合C016831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1158 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1159 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1127 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1137 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1171 |
-0.21% |
| 2025-12-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1194 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1176 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1162 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1157 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1146 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1132 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1132 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1136 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1144 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1143 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1137 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1139 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1143 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1162 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1152 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1140 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1151 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1160 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1179 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1167 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1162 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1164 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1166 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1172 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1161 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1169 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1199 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1202 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1291 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1331 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1311 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1269 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1204 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1221 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1216 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1179 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1190 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1275 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1268 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1327 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1341 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1424 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1350 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1288 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1266 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1278 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1251 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1213 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1210 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
广发恒裕一年持有期混合C |
1.1202 |
-0.10% |
