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华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)

近一年华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券C016807净值及计算阶段收益
近一年016807基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0056 -0.01%
2026-09-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0057 -0.01%
2026-09-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0058 -0.31%
2026-09-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 -0.11%
2026-09-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 0.07%
2026-09-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 0.00%
2026-09-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 -0.08%
2026-09-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0101 0.02%
2026-09-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0099 0.04%
2026-09-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0095 -0.11%
2026-09-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0106 -0.05%
2026-08-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 0.08%
2026-08-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0103 0.01%
2026-08-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0102 0.13%
2026-08-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 0.03%
2026-08-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0086 -0.11%
2026-08-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 -0.17%
2026-08-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0114 0.06%
2026-08-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0108 -0.13%
2026-08-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0121 -0.39%
2026-08-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0161 -0.12%
2026-08-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0173 0.14%
2026-08-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0159 0.03%
2026-08-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0156 -0.01%
2026-08-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0157 0.02%
2026-08-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0155 -0.04%
2026-08-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0159 -0.08%
2026-08-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0167 0.22%
2026-08-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0145 0.15%
2026-08-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0130 0.46%
2026-08-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0084 0.08%
2026-08-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.13%
2026-07-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 0.32%
2026-07-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0057 0.02%
2026-07-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0055 0.01%
2026-07-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0054 -0.15%
2026-07-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0069 0.15%
2026-07-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0054 -0.23%
2026-07-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 -0.04%
2026-07-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0081 0.28%
2026-07-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0053 0.26%
2026-07-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0027 0.10%
2026-07-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0017 -0.09%
2026-07-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0026 -0.03%
2026-07-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0029 -0.03%
2026-07-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0032 0.08%
2026-07-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0024 -0.05%
2026-07-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0029 -0.01%
2026-07-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0030 0.12%
2026-07-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0018 0.05%
2026-07-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0013 -0.04%
2026-07-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0017 0.08%
2026-07-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0009 -0.01%
2026-07-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0010 -0.10%
2026-07-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0020 -0.20%
2026-06-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0040 0.03%
2026-06-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0037 0.01%
2026-06-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0036 -0.12%
2026-06-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0048 0.05%
2026-06-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0043 -0.03%
2026-06-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0046 -0.29%
2026-06-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0075 -0.03%
2026-06-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0078 0.19%
2026-06-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0059 0.22%
2026-06-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0037 -0.03%
2026-06-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0040 0.12%
2026-06-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0028 -0.05%
2026-06-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0033 -0.02%
2026-06-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0035 -0.08%
2026-06-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0043 -0.02%
2026-06-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0045 -0.09%
2026-06-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0054 -0.19%
2026-06-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0073 -0.02%
2026-06-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0075 -0.04%
2026-06-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0079 0.00%
2026-06-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0079 0.02%
2026-05-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 -0.28%
2026-05-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0105 0.06%
2026-05-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0099 -0.11%
2026-05-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0110 -0.09%
2026-05-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0119 0.13%
2026-05-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0106 0.05%
2026-05-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0101 -0.18%
2026-05-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0119 -0.04%
2026-05-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0123 0.25%
2026-05-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0098 -0.02%
2026-05-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 -0.08%
2026-05-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0108 -0.26%
2026-05-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0134 0.05%
2026-05-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0129 -0.12%
2026-05-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0141 0.10%
2026-05-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0131 -0.01%
2026-04-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0126 -0.01%
2026-04-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0127 0.04%
2026-04-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0123 -0.13%
2026-04-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0136 -0.01%
2026-04-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0137 0.03%
2026-04-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0134 -0.08%
2026-04-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0142 0.16%
2026-04-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0126 -0.02%
2026-04-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 0.03%
2026-04-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0125 0.13%
2026-04-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0112 0.12%
2026-04-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 -0.03%
2026-04-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0103 0.07%
2026-04-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0096 0.05%
2026-04-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 0.01%
2026-04-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0090 -0.17%
2026-04-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0107 0.22%
2026-04-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0085 -0.05%
2026-04-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0090 -0.01%
2026-04-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 -0.02%
2026-04-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 0.11%
2026-03-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0082 0.05%
2026-03-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 0.09%
2026-03-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0068 0.00%
2026-03-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0068 -0.14%
2026-03-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0082 0.07%
2026-03-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0075 0.05%
2026-03-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0070 -0.15%
2026-03-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0085 -0.06%
2026-03-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 -0.01%
2026-03-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0092 0.09%
2026-03-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0083 0.01%
2026-03-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0082 0.00%
2026-03-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0082 -0.02%
2026-03-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0084 -0.15%
2026-03-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0099 -0.01%
2026-03-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 0.08%
2026-03-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0092 -0.04%
2026-03-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0096 -0.01%
2026-03-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 0.00%
2026-03-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 -0.05%
2026-03-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0102 -0.26%
2026-03-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 0.00%
2026-02-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 -0.07%
2026-02-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0135 -0.11%
2026-02-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0146 -0.01%
2026-02-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0147 -0.03%
2026-02-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0150 -0.09%
2026-02-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0159 0.04%
2026-02-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0155 -0.08%
2026-02-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0163 0.15%
2026-02-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0148 0.14%
2026-02-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0134 -0.05%
2026-02-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0139 -0.12%
2026-02-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0151 -0.02%
2026-02-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0153 0.25%
2026-02-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 -0.26%
2026-01-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0154 -0.13%
2026-01-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0167 -0.05%
2026-01-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0172 -0.09%
2026-01-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0181 0.12%
2026-01-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0169 -0.25%
2026-01-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0194 0.11%
2026-01-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0183 0.07%
2026-01-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0176 0.01%
2026-01-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0175 -0.17%
2026-01-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0192 0.00%
2026-01-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0192 -0.03%
2026-01-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0195 -0.09%
2026-01-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0204 0.03%
2026-01-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0201 -0.20%
2026-01-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0221 0.39%
2026-01-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0181 0.19%
2026-01-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0162 0.18%
2026-01-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0144 -0.04%
2026-01-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0148 -0.03%
2026-01-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0151 0.27%
2025-12-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0124 -0.06%
2025-12-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0130 0.17%
2025-12-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0113 -0.09%
2025-12-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0122 -0.03%
2025-12-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0125 0.26%
2025-12-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0099 0.09%
2025-12-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0090 0.02%
2025-12-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0088 -0.03%
2025-12-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 0.15%
2025-12-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.03%
2025-12-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0079 0.16%
2025-12-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0063 -0.13%
2025-12-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.19%
2025-12-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0095 0.07%
2025-12-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0088 -0.12%
2025-12-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 0.09%
2025-12-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 -0.06%
2025-12-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 0.05%
2025-12-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0092 0.15%
2025-12-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 0.00%
2025-12-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 -0.14%
2025-12-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0091 -0.16%
2025-12-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0107 0.11%
2025-11-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0096 0.08%
2025-11-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0088 -0.07%
2025-11-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0095 -0.13%
2025-11-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0108 0.00%
2025-11-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0108 0.15%
2025-11-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 -0.10%
2025-11-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0103 -0.11%
2025-11-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0114 -0.09%
2025-11-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0123 -0.03%
2025-11-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0126 -0.02%
2025-11-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 -0.11%
2025-11-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0139 0.05%
2025-11-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0134 -0.09%
2025-11-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0143 -0.03%
2025-11-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0146 -0.11%
2025-11-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0157 -0.11%
2025-11-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0168 0.06%
2025-11-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0162 0.08%
2025-11-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0154 -0.11%
2025-11-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0165 0.01%
2025-10-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0164 0.27%
2025-10-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0137 -0.12%
2025-10-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0149 0.07%
2025-10-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0142 0.06%
2025-10-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0136 0.23%
2025-10-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0113 0.02%
2025-10-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 0.00%
2025-10-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 -0.02%
2025-10-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0113 0.11%
2025-10-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0102 -0.02%
2025-10-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0104 0.01%
2025-10-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0103 -0.08%
2025-10-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 -0.03%
2025-10-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0114 -0.10%
2025-10-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0124 0.08%
2025-10-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0116 -0.12%
2025-10-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0128 0.02%
2025-09-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0126 0.15%
2025-09-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 0.00%
2025-09-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 0.02%
2025-09-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0109 0.12%
2025-09-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 0.04%
2025-09-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 -0.14%
2025-09-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0107 -0.04%
2025-09-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 -0.21%
2025-09-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0132 -0.07%
2025-09-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0139 0.10%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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