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华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)

近一季华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝安融六个月持有期债券C016807净值及计算阶段收益
近一季016807基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0056 0.00%
2026-09-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0056 -0.01%
2026-09-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0057 -0.01%
2026-09-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0058 -0.31%
2026-09-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 -0.11%
2026-09-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0100 0.07%
2026-09-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 0.00%
2026-09-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0093 -0.08%
2026-09-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0101 0.02%
2026-09-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0099 0.04%
2026-09-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0095 -0.11%
2026-09-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0106 -0.05%
2026-08-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0111 0.08%
2026-08-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0103 0.01%
2026-08-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0102 0.13%
2026-08-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 0.03%
2026-08-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0086 -0.11%
2026-08-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0097 -0.17%
2026-08-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0114 0.06%
2026-08-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0108 -0.13%
2026-08-19 华宝安融六个月持有期债券C 1.0121 -0.39%
2026-08-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0161 -0.12%
2026-08-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0173 0.14%
2026-08-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0159 0.03%
2026-08-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0156 -0.01%
2026-08-12 华宝安融六个月持有期债券C 1.0157 0.02%
2026-08-11 华宝安融六个月持有期债券C 1.0155 -0.04%
2026-08-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0159 -0.08%
2026-08-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0167 0.22%
2026-08-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0145 0.15%
2026-08-05 华宝安融六个月持有期债券C 1.0130 0.46%
2026-08-04 华宝安融六个月持有期债券C 1.0084 0.08%
2026-08-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0076 -0.13%
2026-07-31 华宝安融六个月持有期债券C 1.0089 0.32%
2026-07-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0057 0.02%
2026-07-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0055 0.01%
2026-07-28 华宝安融六个月持有期债券C 1.0054 -0.15%
2026-07-27 华宝安融六个月持有期债券C 1.0069 0.15%
2026-07-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0054 -0.23%
2026-07-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0077 -0.04%
2026-07-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0081 0.28%
2026-07-21 华宝安融六个月持有期债券C 1.0053 0.26%
2026-07-20 华宝安融六个月持有期债券C 1.0027 0.10%
2026-07-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0017 -0.09%
2026-07-16 华宝安融六个月持有期债券C 1.0026 -0.03%
2026-07-15 华宝安融六个月持有期债券C 1.0029 -0.03%
2026-07-14 华宝安融六个月持有期债券C 1.0032 0.08%
2026-07-13 华宝安融六个月持有期债券C 1.0024 -0.05%
2026-07-10 华宝安融六个月持有期债券C 1.0029 -0.01%
2026-07-09 华宝安融六个月持有期债券C 1.0030 0.12%
2026-07-08 华宝安融六个月持有期债券C 1.0018 0.05%
2026-07-07 华宝安融六个月持有期债券C 1.0013 -0.04%
2026-07-06 华宝安融六个月持有期债券C 1.0017 0.08%
2026-07-03 华宝安融六个月持有期债券C 1.0009 -0.01%
2026-07-02 华宝安融六个月持有期债券C 1.0010 -0.10%
2026-07-01 华宝安融六个月持有期债券C 1.0020 -0.20%
2026-06-30 华宝安融六个月持有期债券C 1.0040 0.03%
2026-06-29 华宝安融六个月持有期债券C 1.0037 0.01%
2026-06-26 华宝安融六个月持有期债券C 1.0036 -0.12%
2026-06-25 华宝安融六个月持有期债券C 1.0048 0.05%
2026-06-24 华宝安融六个月持有期债券C 1.0043 -0.03%
2026-06-23 华宝安融六个月持有期债券C 1.0046 -0.29%
2026-06-22 华宝安融六个月持有期债券C 1.0075 -0.03%
2026-06-18 华宝安融六个月持有期债券C 1.0078 0.19%
2026-06-17 华宝安融六个月持有期债券C 1.0059 0.22%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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