热搜: 谅解备忘录 汇添富均衡增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合
近半年招商鑫利中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商鑫利中短债债券C016791净值及计算阶段收益
近半年016791基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商鑫利中短债债券C 1.0970 0.01%
2026-09-15 招商鑫利中短债债券C 1.0969 0.01%
2026-09-14 招商鑫利中短债债券C 1.0968 0.01%
2026-09-11 招商鑫利中短债债券C 1.0967 0.00%
2026-09-10 招商鑫利中短债债券C 1.0967 0.00%
2026-09-09 招商鑫利中短债债券C 1.0967 0.01%
2026-09-08 招商鑫利中短债债券C 1.0966 0.00%
2026-09-07 招商鑫利中短债债券C 1.0966 0.01%
2026-09-04 招商鑫利中短债债券C 1.0965 0.01%
2026-09-03 招商鑫利中短债债券C 1.0964 0.01%
2026-09-02 招商鑫利中短债债券C 1.0963 0.00%
2026-09-01 招商鑫利中短债债券C 1.0963 0.01%
2026-08-31 招商鑫利中短债债券C 1.0962 0.01%
2026-08-28 招商鑫利中短债债券C 1.0961 0.01%
2026-08-27 招商鑫利中短债债券C 1.0960 -0.01%
2026-08-26 招商鑫利中短债债券C 1.0961 0.00%
2026-08-25 招商鑫利中短债债券C 1.0961 0.00%
2026-08-24 招商鑫利中短债债券C 1.0961 0.02%
2026-08-21 招商鑫利中短债债券C 1.0959 -0.01%
2026-08-20 招商鑫利中短债债券C 1.0960 0.00%
2026-08-19 招商鑫利中短债债券C 1.0960 0.00%
2026-08-18 招商鑫利中短债债券C 1.0960 0.01%
2026-08-17 招商鑫利中短债债券C 1.0959 0.01%
2026-08-14 招商鑫利中短债债券C 1.0958 0.01%
2026-08-13 招商鑫利中短债债券C 1.0957 0.01%
2026-08-12 招商鑫利中短债债券C 1.0956 0.01%
2026-08-11 招商鑫利中短债债券C 1.0955 -0.01%
2026-08-10 招商鑫利中短债债券C 1.0956 0.02%
2026-08-07 招商鑫利中短债债券C 1.0954 0.01%
2026-08-06 招商鑫利中短债债券C 1.0953 0.00%
2026-08-05 招商鑫利中短债债券C 1.0953 0.01%
2026-08-04 招商鑫利中短债债券C 1.0952 0.00%
2026-08-03 招商鑫利中短债债券C 1.0952 0.02%
2026-07-31 招商鑫利中短债债券C 1.0950 0.00%
2026-07-30 招商鑫利中短债债券C 1.0950 0.01%
2026-07-29 招商鑫利中短债债券C 1.0949 0.00%
2026-07-28 招商鑫利中短债债券C 1.0949 0.00%
2026-07-27 招商鑫利中短债债券C 1.0949 0.01%
2026-07-24 招商鑫利中短债债券C 1.0948 0.01%
2026-07-23 招商鑫利中短债债券C 1.0947 0.00%
2026-07-22 招商鑫利中短债债券C 1.0947 0.01%
2026-07-21 招商鑫利中短债债券C 1.0946 0.01%
2026-07-20 招商鑫利中短债债券C 1.0945 0.00%
2026-07-17 招商鑫利中短债债券C 1.0945 0.01%
2026-07-16 招商鑫利中短债债券C 1.0944 0.00%
2026-07-15 招商鑫利中短债债券C 1.0944 0.00%
2026-07-14 招商鑫利中短债债券C 1.0944 0.01%
2026-07-13 招商鑫利中短债债券C 1.0943 0.01%
2026-07-10 招商鑫利中短债债券C 1.0942 0.00%
2026-07-09 招商鑫利中短债债券C 1.0942 0.00%
2026-07-08 招商鑫利中短债债券C 1.0942 0.01%
2026-07-07 招商鑫利中短债债券C 1.0941 0.01%
2026-07-06 招商鑫利中短债债券C 1.0940 0.02%
2026-07-03 招商鑫利中短债债券C 1.0938 0.00%
2026-07-02 招商鑫利中短债债券C 1.0938 0.01%
2026-07-01 招商鑫利中短债债券C 1.0937 -0.02%
2026-06-30 招商鑫利中短债债券C 1.0939 0.01%
2026-06-29 招商鑫利中短债债券C 1.0938 0.02%
2026-06-26 招商鑫利中短债债券C 1.0936 0.00%
2026-06-25 招商鑫利中短债债券C 1.0936 0.02%
2026-06-24 招商鑫利中短债债券C 1.0934 0.01%
2026-06-23 招商鑫利中短债债券C 1.0933 -0.01%
2026-06-22 招商鑫利中短债债券C 1.0934 0.00%
2026-06-18 招商鑫利中短债债券C 1.0934 0.02%
2026-06-17 招商鑫利中短债债券C 1.0932 0.01%
2026-06-16 招商鑫利中短债债券C 1.0931 0.02%
2026-06-15 招商鑫利中短债债券C 1.0929 0.01%
2026-06-12 招商鑫利中短债债券C 1.0928 0.00%
2026-06-11 招商鑫利中短债债券C 1.0928 -0.02%
2026-06-10 招商鑫利中短债债券C 1.0930 -0.01%
2026-06-09 招商鑫利中短债债券C 1.0931 -0.01%
2026-06-08 招商鑫利中短债债券C 1.0932 0.00%
2026-06-05 招商鑫利中短债债券C 1.0932 -0.01%
2026-06-04 招商鑫利中短债债券C 1.0933 0.01%
2026-06-03 招商鑫利中短债债券C 1.0932 0.00%
2026-06-02 招商鑫利中短债债券C 1.0932 0.00%
2026-06-01 招商鑫利中短债债券C 1.0932 0.02%
2026-05-29 招商鑫利中短债债券C 1.0930 0.01%
2026-05-28 招商鑫利中短债债券C 1.0929 0.01%
2026-05-27 招商鑫利中短债债券C 1.0928 0.01%
2026-05-26 招商鑫利中短债债券C 1.0927 0.01%
2026-05-25 招商鑫利中短债债券C 1.0926 0.02%
2026-05-22 招商鑫利中短债债券C 1.0924 0.00%
2026-05-21 招商鑫利中短债债券C 1.0924 0.00%
2026-05-20 招商鑫利中短债债券C 1.0924 0.01%
2026-05-19 招商鑫利中短债债券C 1.0923 0.01%
2026-05-18 招商鑫利中短债债券C 1.0922 0.02%
2026-05-15 招商鑫利中短债债券C 1.0920 0.00%
2026-05-14 招商鑫利中短债债券C 1.0920 0.00%
2026-05-13 招商鑫利中短债债券C 1.0920 0.01%
2026-05-12 招商鑫利中短债债券C 1.0919 0.02%
2026-05-11 招商鑫利中短债债券C 1.0917 0.01%
2026-05-08 招商鑫利中短债债券C 1.0916 0.01%
2026-04-30 招商鑫利中短债债券C 1.0913 0.00%
2026-04-29 招商鑫利中短债债券C 1.0913 0.02%
2026-04-28 招商鑫利中短债债券C 1.0911 0.01%
2026-04-27 招商鑫利中短债债券C 1.0910 0.00%
2026-04-24 招商鑫利中短债债券C 1.0910 0.00%
2026-04-23 招商鑫利中短债债券C 1.0910 0.00%
2026-04-22 招商鑫利中短债债券C 1.0910 0.01%
2026-04-21 招商鑫利中短债债券C 1.0909 0.02%
2026-04-20 招商鑫利中短债债券C 1.0907 0.02%
2026-04-17 招商鑫利中短债债券C 1.0905 0.01%
2026-04-16 招商鑫利中短债债券C 1.0904 0.01%
2026-04-15 招商鑫利中短债债券C 1.0903 0.01%
2026-04-14 招商鑫利中短债债券C 1.0902 0.01%
2026-04-13 招商鑫利中短债债券C 1.0901 0.01%
2026-04-10 招商鑫利中短债债券C 1.0900 0.01%
2026-04-09 招商鑫利中短债债券C 1.0899 0.00%
2026-04-08 招商鑫利中短债债券C 1.0899 0.01%
2026-04-07 招商鑫利中短债债券C 1.0898 0.03%
2026-04-03 招商鑫利中短债债券C 1.0895 0.02%
2026-04-02 招商鑫利中短债债券C 1.0893 0.02%
2026-04-01 招商鑫利中短债债券C 1.0891 0.00%
2026-03-31 招商鑫利中短债债券C 1.0891 0.01%
2026-03-30 招商鑫利中短债债券C 1.0890 0.03%
2026-03-27 招商鑫利中短债债券C 1.0887 0.01%
2026-03-26 招商鑫利中短债债券C 1.0886 0.01%
2026-03-25 招商鑫利中短债债券C 1.0885 0.00%
2026-03-24 招商鑫利中短债债券C 1.0885 0.01%
2026-03-23 招商鑫利中短债债券C 1.0884 0.01%
2026-03-20 招商鑫利中短债债券C 1.0883 0.01%
2026-03-19 招商鑫利中短债债券C 1.0882 0.01%
2026-03-18 招商鑫利中短债债券C 1.0881 0.01%
2026-03-17 招商鑫利中短债债券C 1.0880 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
生物医药LOF 0.3992 0.78%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%